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| 基金全稱 | 國信睿豐債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 國信睿豐債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970207（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年12月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月23日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2952億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國信證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁策、凌鈴、張浩冉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持集合計劃資產(chǎn)流動性和嚴格控制集合計劃資產(chǎn)風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報,追求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票(含存托憑證))、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過對國內外宏觀經(jīng)濟狀況、市場利率走勢、債券供求情況、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標跟蹤,在集合計劃合同規(guī)定的投資范圍內動態(tài)調整各類資產(chǎn)的配置比例,控制投資組合風險,力爭為集合計劃份額持有人實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定的投資收益。 股票投資策略 本集合計劃在行業(yè)研究的基礎上,進行行業(yè)和個股的配置。行業(yè)研究重點考察行業(yè)周期、競爭格局、盈利能力、估值水平等因素。本集合計劃采用定性分析和定量分析結合的方法選擇估值合理、具有長期競爭優(yōu)勢的個股進行投資。 個股精選重點關注以下四個方面:1)企業(yè)的長期競爭優(yōu)勢:包括產(chǎn)品或服務的競爭力、品牌忠誠度、進入壁壘等;2)公司管理情況:包括公司治理結構、經(jīng)營管理模式、管理水平、誠信水平;3)財務報表的各項指標健康:包括經(jīng)營現(xiàn)金流、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、營業(yè)收入、營業(yè)成本、費用、投資收益、經(jīng)營利潤、資產(chǎn)負債率、分紅率、總資產(chǎn)回報率與凈資產(chǎn)回報率等;4)合理的估值水平:主要考察公司基本面變化和估值的匹配度,聚焦于具有足夠“安全邊際”的投資標的。 本集合計劃將綜合評估行業(yè)和個股的情況,動態(tài)調整行業(yè)和個股的配置比例,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 存托憑證投資策略 本集合計劃投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃各類份額的在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,集合計劃管理人與集合計劃托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,可對集合計劃收益分配原則進行調整并及時公告,無需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,其預期收益和預期風險通常高于貨幣市場基金,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。