掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000193（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年06月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年08月07日 / 2.120億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2017年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1015億份（截止至：2017年12月19日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳向軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.35%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | (經(jīng)估值日匯率調(diào)整后的)標普房地產(chǎn)開發(fā)商總收益指數(shù)(S&P Homebuilders Select Industry Total Return Index) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于美國房地產(chǎn)開發(fā)相關的股票,在有效控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。
本基金投資堅持"房地產(chǎn)都是本地的"房地產(chǎn)投資理念,詳細研究美國各州、各地區(qū)、和各個細分市場。傾向投資于在增長地區(qū)有強大市場,產(chǎn)品有一定品牌,管理層執(zhí)行力強,歷史包袱較少,善于抓住機會的公司。
本基金的投資范圍為全球證券市場中具有良好流動性的金融工具,包括股票、債券、基金(包括ETF)、房地產(chǎn)信托投資基金(REITs)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、結構性投資產(chǎn)品、信用違約互換(CDS)等金融衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1. 大類資產(chǎn)配置 本基金通過深入研究全球宏觀經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境,把握全球資本市場的變化趨勢,結合量化模型及宏觀策略分析確定固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)、現(xiàn)金及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的配置比例。 2. 股票投資策略 本基金投資美國房地產(chǎn)開發(fā)相關行業(yè)股票的比例不低于基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。采用基本面分析、相對價值分析為主的策略。基金管理人將利用多種基本面分析指標對企業(yè)的競爭力和股票定價水平進行詳盡的考察和評價,并通過對市場變動趨勢的把握,選擇適當?shù)耐顿Y時機,進行股票組合的投資。 基本面因素主要包括企業(yè)的產(chǎn)品結構、市場份額、產(chǎn)量增長、生產(chǎn)成本、成本增長、利潤增長、人員素質、治理、負債、現(xiàn)金流、凈現(xiàn)值等,上述因素反映了企業(yè)的杠桿化比例,盈利能力和現(xiàn)金流狀況。通過對此類基本面因素數(shù)據(jù)的篩選和加工,基金管理人將建構較完整的企業(yè)數(shù)據(jù)庫。 基金管理人還將對企業(yè)治理結構、對股票價格有影響的潛在事件等作進一步分析。通過上述定量與定性指標分析,基金管理人將利用評分系統(tǒng)對個股進行綜合評分,并根據(jù)評分結果配置具有超額收益能力或潛力的優(yōu)勢個股,構建本基金的股票組合。 3. 債券投資策略 本基金在債券投資中將根據(jù)對經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對各行業(yè)的動態(tài)跟蹤,靈活運用久期策略、收益率曲線策略、信用債策略等多種投資策略,構建債券資產(chǎn)組合,并根據(jù)對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價格的變化的預測,動態(tài)的對投資組合進行調(diào)整。 4. 衍生品投資策略 本基金在金融衍生品的投資中主要遵循避險和有效管理兩項策略和原則。在進行金融衍生品投資時,將在對這些金融衍生品對應的標的證券進行基本面研究及估值的基礎上,結合數(shù)量化定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,從而構建避險、套利或其它適當目的交易組合,并嚴格監(jiān)控這些金融衍生品的風險。
基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進行比例分配。 1. 本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2. 基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利; 3. 在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年至多分配4次;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 4. 基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5. 每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可供分配利潤的10%; 6. 基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日。 7. 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為境外證券投資的基金,主要投資于美國證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、美國市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。