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| 基金全稱 | 信誠月月定期支付債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信誠月月定期支付債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000405（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年12月30日 / 2.266億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2017年12月11日） | 份額規(guī)模 | 0.0153億份（截止至：2017年12月11日） |
| 基金管理人 | 中信保誠基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宋海娟 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 一年期銀行定期儲蓄存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上,主要投資于高收益固定收益產(chǎn)品,通過靈活的資產(chǎn)配置,為投資者提供每月定期支付。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金主要投資于國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,在其可上市交易后不超過20個交易日的時間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置 本基金投資組合中債券、現(xiàn)金各自的長期均衡比重,依照本基金的特征和風(fēng)險偏好而確定。本基金定位為債券型基金,其資產(chǎn)配置以債券為主,并不因市場的中短期變化而改變。在不同的市場條件下,本基金將綜合考慮宏觀環(huán)境、市場估值水平、風(fēng)險水平以及市場情緒,在一定的范圍內(nèi)對資產(chǎn)配置調(diào)整,以降低系統(tǒng)性風(fēng)險對基金收益的影響。 2、固定收益類資產(chǎn)的投資策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 在整體資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金將通過考量不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、稅收等因素,研究各投資品種的利差及其變化趨勢,制定債券類屬資產(chǎn)配置策略,以獲取債券類屬之間利差變化所帶來的潛在收益。 (2)債券投資策略 本基金對所投資債券采取買入并持有策略,在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下,通過個券精選,以提高基金收益。 目標(biāo)久期控制及期限配置是本基金最重要的債券投資策略。本基金結(jié)合市場狀況,預(yù)測未來市場利率及不同期限債券收益率走勢變化,確定目標(biāo)久期。在確定債券組合的久期之后,本基金將采用收益率曲線分析策略,自上而下進(jìn)行期限結(jié)構(gòu)配置。具體來說,本基金將通過對央行政策、經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率等眾多因素的分析來預(yù)測收益率曲線形狀的可能變化,從而通過子彈型、啞鈴型、梯形等配置方法,確定在短、中、長期債券的投資比例。 在基金的后期運(yùn)作過程中,本基金也將在實(shí)際投資中采用目標(biāo)久期控制和期限配置策略,當(dāng)預(yù)測未來市場利率將上升時,降低組合久期;當(dāng)預(yù)測未來利率下降時,增加組合久期。 同時還將采用信用利差策略、相對價值投資策略和回購放大策略等債券投資策略,在合理控制風(fēng)險的情況下,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的投資組合。 3、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險匹配情況。采用數(shù)量化的定價模型來跟蹤債券的價格走勢,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上選擇合適的投資對象以獲得穩(wěn)定收益。
本基金存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。
本基金的預(yù)期風(fēng)險水平和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金,屬于證券投資基金中的中等偏低風(fēng)險品種。