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| 基金全稱 | 新華財富金30天理財債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華財富金30天理財 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000819（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2014年09月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月26日 / 2.011億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.61億元（截止至：2016年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6058億份（截止至：2016年03月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬英 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在力求保持基金資產(chǎn)安全性與流動性的基礎(chǔ)上,努力追求絕對收益,實現(xiàn)超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
1、現(xiàn)金; 2、通知存款; 3、短期融資券; 4、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單; 5、剩余期限(或回售期限)在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù); 6、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購; 7、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù); 8、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具及相關(guān)衍生工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金采取以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合短中期經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,通過債券類屬配置和收益率曲線配置等方法,實施積極的債券投資組合管理。 1、利率趨勢分析 通過對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、短期資金供給等因素的分析,形成對利率走勢的判斷。如果預(yù)期利率下降,將增加組合的久期;反之,如果預(yù)期利率將上升,則縮短組合的久期。 2、組合剩余期限策略、期限配置策略 通過對組合資產(chǎn)剩余期限的設(shè)計、跟蹤、調(diào)整,達(dá)到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種, 穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險,滿足組合目標(biāo)期限。本基金投資組合的平均剩余期限控制在150天(含)以內(nèi)。 3、收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預(yù)測,采用子彈型策略(Bullet Strategy)、啞鈴型策略(Barbell Strategy)或梯形策略(Stair Strategy),在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。如預(yù)測收益率曲線平行移動或變平時,將采取啞鈴型策略;預(yù)測收益率曲線變陡時,將采取子彈型策略。 4、債券類屬配置策略 根據(jù)國債、金融債、企業(yè)短期融資券等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,增持價值被相對低估的債券板塊,減持價值被相對高估的債券板塊,借以取得較高收益。 5、滾動配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,采用持續(xù)滾動投資的方法,以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。如,對N天期回購協(xié)議進(jìn)行每天等量配置,提高基金資產(chǎn)的流動性;在公開市場操作中,跟隨人民銀行每周的滾動發(fā)行,持續(xù)同品種投資,達(dá)到剩余期限的直線分布。 6、信用利差策略 本基金在國債、金融債、信用債等品種的配置上主要采用信用利差策略。 當(dāng)宏觀經(jīng)濟由衰退轉(zhuǎn)為繁榮時,投資者具有更高的風(fēng)險溢價,促使信用債和國債之間的信用利差縮小,此時應(yīng)增加信用債配置比例,降低國債配置比例;而當(dāng)經(jīng)濟由繁榮轉(zhuǎn)向衰退時,投資者避險情緒嚴(yán)重,促使信用債和國債之間的信用利差擴大,此時應(yīng)降低信用債配置比例,增加國債配置比例。 本基金將采用定性與定量相結(jié)合的方法,分析宏觀經(jīng)濟運行方向以及利差的合理變動空間,動態(tài)調(diào)整不同債券類別的配置比例。 7、現(xiàn)金流管理策略 根據(jù)對市場資金面以及本基金申購贖回的動態(tài)預(yù)測,通過所投資債券品種的期限結(jié)構(gòu)和債券回購的滾動操作,動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。
1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,并在運作期到期日下一個工作日集中結(jié)轉(zhuǎn)。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2 位,小數(shù)點后3 位按去尾原則處理;因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配,累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資人在運作期到期日下一個工作日進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)時,累計收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額。投資人可通過在基金份額運作期到期日贖回基金份額獲得當(dāng)期運作期的基金未支付收益; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在指定媒介上公告。
本基金為短期理財債券型證券投資基金。在一般情況下,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平均低于股票型基金、混合型基金及普通債券型基金,高于貨幣市場基金。