掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 博時(shí)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)新趨勢(shì)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001394（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年05月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月29日 / 12.018億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2017年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0631億份（截止至：2017年09月30日） |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李權(quán)勝、招揚(yáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 一年期銀行定期存款利率(稅后)+3% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過對(duì)多種投資策略的有機(jī)結(jié)合,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金持有人獲取長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、永續(xù)債、可交換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互相補(bǔ)充的方法,在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類之間進(jìn)行相對(duì)穩(wěn)定的適度配置,強(qiáng)調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場(chǎng)趨勢(shì)分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。 (二)債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略、可轉(zhuǎn)債策略等。 1、期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 2、信用策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個(gè)方面的影響,一是該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)平均信用利差曲線走勢(shì);二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。 3、互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險(xiǎn)、久期、流動(dòng)性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以同時(shí)買入和賣出具有相近特性的兩個(gè)或兩個(gè)以上券種,賺取收益級(jí)差。 4、息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 5、可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場(chǎng)的變化趨勢(shì),選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對(duì)安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 6、中小企業(yè)私募債券投資策略 針對(duì)中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益。 (三)股票投資策略 本基金的股票投資以定性和定量分析為基礎(chǔ),從基本面分析入手,主要遵循以下三個(gè)步驟: (1)本基金將對(duì)股票的風(fēng)格特征進(jìn)行評(píng)估,從股票池中選擇成長(zhǎng)與價(jià)值特性突出的股票。 根據(jù)一系列指標(biāo)對(duì)市場(chǎng)上所有股票的風(fēng)格特征進(jìn)行評(píng)估。成長(zhǎng)股的重要評(píng)估指標(biāo)是考察公司的成長(zhǎng)性。價(jià)值投資的核心思想是尋找市場(chǎng)上被低估的股票。通過以上評(píng)估,初步篩選出成長(zhǎng)與價(jià)值股票池。 (2)對(duì)股票的基本面素質(zhì)進(jìn)行篩選,應(yīng)用基本面分析方法,確定優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股與優(yōu)質(zhì)價(jià)值股的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),在第一步選擇出的具有鮮明風(fēng)格的股票名單中,進(jìn)一步分析,選出基本面較好的股票。 (3)進(jìn)行成長(zhǎng)與價(jià)值的風(fēng)格配置。本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的判斷,動(dòng)態(tài)地調(diào)整成長(zhǎng)股與價(jià)值股的投資比重,追求在可控風(fēng)險(xiǎn)前提下的穩(wěn)健回報(bào)。 在以上形成的價(jià)值股、成長(zhǎng)股股票池中,本基金根據(jù)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素,對(duì)成長(zhǎng)與價(jià)值股的投資比例進(jìn)行配置?？傮w而言,成長(zhǎng)股與價(jià)值股在股票資產(chǎn)中進(jìn)行相對(duì)均衡的配置,適度調(diào)整。以控制因風(fēng)格帶來的投資風(fēng)險(xiǎn),降低組合波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),提高整體收益率。 (四)金融衍生品投資策略 1、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)。本基金在權(quán)證投資方面將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,立足于無風(fēng)險(xiǎn)套利,力求穩(wěn)健的投資收益。 2、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 (五)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 未來隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。