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| 基金全稱 | 中歐駿盈貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 中歐駿盈貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001788（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月24日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2018年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱晨杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期7天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和較高流動性的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風(fēng)險和保證流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 1、利率預(yù)期與目標(biāo)剩余期限管理策略 通過對宏觀經(jīng)濟指標(biāo)、資金市場供求狀況等因素的跟蹤分析,預(yù)測政府宏觀經(jīng)濟政策取向和資金市場供求變化趨勢,以此為依據(jù)預(yù)測金融市場利率變化趨勢。 根據(jù)對宏觀經(jīng)濟和短期資金市場的利率走勢,來確定投資組合的平均剩余到期期限。具體而言,在預(yù)計市場利率上升時,適當(dāng)縮短投資品種的平均期限;在預(yù)計利率下降時,適當(dāng)延長投資品種的平均期限。 2、類屬配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 3、個券選擇策略 在個券選擇上,本基金通過定性定量方法,綜合分析收益率曲線、流動性、信用風(fēng)險,評估個券投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。 4、回購策略 1)息差放大策略:該策略是指利用回購利率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。在進行回購放大操作時,基金管理人將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于債券正回購的有關(guān)規(guī)定。 2)逆回購策略:基金管理人將密切關(guān)注由于新股申購等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機會,通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。 5、收益率曲線策略 本基金將根據(jù)債券市場收益率曲線以及隱含的即期收益率和遠期利率提供的價值判斷基礎(chǔ),結(jié)合對資金面的分析,匹配各期限的回購與債券品種的到期日,實現(xiàn)現(xiàn)金流的有效管理。 6、現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動性要求,本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過回購的滾動操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1. 本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;投資人在當(dāng)日收益支付時,若當(dāng)日凈收益大于零時,則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時,則相應(yīng)縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。