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| 基金全稱 | 國泰生益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰生益靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002045（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月16日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2018年02月12日） | 份額規(guī)模 | 0.0794億份（截止至：2018年02月12日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 樊利安 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 三年期銀行定期存款利率(稅后)+2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求穩(wěn)健的投資回報
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等) ,資產(chǎn)支持證券,債券回購,銀行存款,貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 2、股票投資策略 本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、成長能力以及估值水平來進(jìn)行個股選擇。運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價值和成長能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。 3、固定收益類投資工具投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于債券等固定收益類金融工具,投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 4、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮中小企業(yè)私募債的安全性、收益性和流動性等特征,選擇具有相對優(yōu)勢的品種,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎進(jìn)行中小企業(yè)私募債券的投資。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 6、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值。本基金在權(quán)證投資方面將以價值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上,立足于無風(fēng)險套利,盡力減少組合凈值波動率,力求穩(wěn)健的超額收益。 7、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置、合約選擇,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資,旨在通過股指期貨實(shí)現(xiàn)組合風(fēng)險敞口管理的目標(biāo)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。