掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 華安安潤靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安安潤靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002154（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月31日 / 10.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2017年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0005億份（截止至：2017年12月31日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭可成、孫麗娜 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 50%×中證800指數(shù)收益率+50%×中國債券總指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過大類資產(chǎn)的優(yōu)化配置和高安全邊際的證券精選,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報和資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對靈活的資產(chǎn)配置策略,通過將基金資產(chǎn)在權(quán)益類、固定收益類工具之間靈活配置,并適當(dāng)借用金融衍生品的投資來追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測,結(jié)合使用公司自主研發(fā)的多因子動態(tài)資產(chǎn)配置模型、基于投資時鐘理論的資產(chǎn)配置模型等經(jīng)濟(jì)模型,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個股投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個股。 定量的方法主要是通過公司自有個股分析模型,通過對價值指標(biāo)、成長指標(biāo)、盈利指標(biāo)等公開數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長能力、運(yùn)營能力以及負(fù)債水平等方面,初步篩選出財務(wù)健康、成長性良好的優(yōu)質(zhì)股票。 定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由公司的研究人員采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的辦法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務(wù)成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式、等進(jìn)行定性分析以確定最終的投資目標(biāo)。 3、固定收益投資策略 本基金可投資于國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、中期票據(jù)等債券品種,基金經(jīng)理通過對收益率、流動性、信用風(fēng)險和風(fēng)險溢價等因素的綜合評估,合理分配固定收益類證券組合中投資于各類債券產(chǎn)品的比例,構(gòu)造債券組合。 在選擇利率債品種時,本產(chǎn)品將重點(diǎn)分析利率債品種所蘊(yùn)含的利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險,根據(jù)利率預(yù)測模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的利率債券組合;在選擇信用債品種時,本基金將重點(diǎn)分析債券的市場風(fēng)險以及發(fā)行人的信用資質(zhì),信用資質(zhì)主要考察發(fā)行機(jī)構(gòu)及擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財務(wù)結(jié)構(gòu)安全性、歷史違約、擔(dān)保紀(jì)錄等。本基金還將關(guān)注可轉(zhuǎn)債價格與其所對應(yīng)股票價格的相對變化,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的市場流動性等因素,決定投資可轉(zhuǎn)債的品種和比例,捕捉其套利機(jī)會。 4、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益的分析確定投資時機(jī)以及套期保值的類型(多頭套期保值或空頭套期保值),并根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風(fēng)險特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對沖風(fēng)險資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險。 5、權(quán)證投資策略 本基金在實(shí)現(xiàn)權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資,以追求較為穩(wěn)定的收益。 6、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,基金的風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險投資品種。