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| 基金全稱 | 華夏新錦安靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏新錦安混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002876（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年08月09日 / 6.008億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.86億元（截止至：2016年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2016年08月09日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓會永、佟巍、陳偉彥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+上證國債指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制風險的前提下,把握市場機會,追求資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括權(quán)證、股指期貨、國債期貨、期權(quán)等)、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟和資本市場發(fā)展趨勢,采用“自上而下”的分析視角,綜合考量宏觀經(jīng)濟發(fā)展前景,評估各類資產(chǎn)的預期收益與風險,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時做出動態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 在深入研究的基礎(chǔ)上,通過對經(jīng)濟發(fā)展趨勢進行分析,把握經(jīng)濟發(fā)展過程中所蘊含的投資機會,挖掘優(yōu)勢個股。定性分析包括公司在行業(yè)中的地位、競爭優(yōu)勢、經(jīng)營理念及戰(zhàn)略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、財務(wù)能力分析、估值分析等。 3、固定收益品種投資策略 本基金將在分析和判斷國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢、資金供求曲線、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的配置結(jié)構(gòu),精選債券,獲取收益。 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場配置和品種選擇兩個層面。 在市場配置層面,本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下,根據(jù)交易所市場和銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規(guī)模等情況,相機調(diào)整不同市場中債券類金融工具所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將在控制信用風險的前提下,基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟預測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進行優(yōu)化配置。 (2)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風險的影響。本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預期,進而主動調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期,達到增加收益或減少損失的目的。 當預期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當預期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預期收益率曲線形態(tài)變化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。在考察收益率曲線的基礎(chǔ)上,本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。本基金還將通過研究影響信用利差曲線的經(jīng)濟周期、市場供求關(guān)系和流動性變化等因素,確定信用債券的行業(yè)配置和各信用級別信用債券所占投資比例。 (4)可轉(zhuǎn)換公司債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進行重點選擇,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 (5)中小企業(yè)私募債券投資策略 在嚴格控制風險的前提下,通過嚴謹?shù)难芯?綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征,并與其他投資品種進行對比后,選擇具有相對優(yōu)勢的類屬和個券進行投資。同時,通過期限和品種的分散投資降低基金投資中小企業(yè)私募債券的信用風險、利率風險和流動性風險。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 5、權(quán)證投資策略 本基金將在嚴格控制風險的前提下,主動進行權(quán)證投資?；饳?quán)證投資將以價值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上,把握市場的短期波動,進行積極操作,追求在風險可控的前提下實現(xiàn)穩(wěn)健的超額收益。 6、股指期貨投資策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與股指期貨投資。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險。基金還將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 7、期權(quán)投資策略 本基金按照風險管理的原則,在嚴格控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 本基金投資期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 8、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)和基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合基金,風險與收益高于債券基金與貨幣市場基金,屬于較高風險、較高收益的品種。