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| 基金全稱 | 東方臻馨債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方臻馨債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002896（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年06月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月17日 / 3.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2018年06月04日） | 份額規(guī)模 | 0.0064億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃諾楠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總全價指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,積極主動調整投資組合,追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可轉換債券(含分離交易的可轉換債券)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可投資于股票和權證等權益類資產(chǎn),也可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權證等。
本基金可投資于股票和權證等權益類資產(chǎn),也可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權證等。通過大類資產(chǎn)配置策略,分固定收益類資產(chǎn)與權益資產(chǎn)進行投資,在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,積極主動調整投資組合,追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (一)大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于債券資產(chǎn),同時密切關注股票市場的運行狀況、風險收益特征。在嚴格控制風險的基礎上,通過對宏觀經(jīng)濟形勢、國家貨幣和財政政策、利率變化趨勢、市場流動性和估值水平等因素的綜合分析,據(jù)此評價未來一段時間債券市場和股票市場的相對投資價值,動態(tài)調整債券、股票類資產(chǎn)的配置比例。 (二)固定收益類資產(chǎn)投資策略 根據(jù)資產(chǎn)的發(fā)行主體、風險來源、收益率水平、市場流動性等因素,本基金將市場主要細分為一般債券(含國債、央行票據(jù)、政策性金融債等)、信用債券(含公司債券、企業(yè)債券、非政策性金融債券、短期融資券、地方政府債券、資產(chǎn)支持證券等)和附權債券(含可轉換公司債券、可分離交易可轉債等)三個子市場。在大類資產(chǎn)配置的基礎上,本基金將通過對國內外宏觀經(jīng)濟運行狀況、市場利率變化趨勢、市場資金供求關系、信用風險狀況等因素進行綜合分析,在目標久期控制及期限結構配置基礎上,采取積極的投資策略,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。 1、一般債券投資策略 在目標久期控制及期限結構配置基礎上,對于一般債券,本基金主要通過套利策略獲取收益。同時,由于國債及央行票據(jù)具有良好的流動性,能夠為基金的流動性提供支持。 2、信用債券投資策略 信用評估策略:信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析等調查研究,分析違約風險即合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 3、附權債券投資策略 本基金在綜合分析可轉換公司債券的債性特征、股性特征等因素的基礎上,利用BS公式或二叉樹定價模型等量化估值工具評定其投資價值,重視對可轉換債券對應股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。對于含回售及贖回選擇權的債券,本基金將利用債券市場收益率數(shù)據(jù),運用期權調整利差(OAS)模型分析含贖回或回售選擇權的債券的投資價值,作為此類債券投資的主要依據(jù)。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (三)權益類資產(chǎn)投資策略 1、股票投資策略 本基金通過對上市公司所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭格局、業(yè)務發(fā)展模式、盈利增長模式、公司治理結構等基本面特征加以考察;通過運用多項指標如PE、PB、EV/EBITDA等進行相對估值;通過基本面分析、行為金融分析和事件分析等多維度分析股票的投資價值,挖掘具備中長期持續(xù)增長的上市公司股票進行投資,實現(xiàn)基金的投資目標。 2、權證投資策略 本基金通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型,深入分析標的資產(chǎn)價格及其市場隱含波動率的變化,尋求其合理定價水平。全面考慮權證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,謹慎投資。 (四)國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 (五)其他金融工具的投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對沖投資風險或無風險套利為主要目的。本基金將在有效風險管理的前提下,通過對標的品種的基本面研究,結合衍生工具定價模型預估衍生工具價值或風險對沖比例,謹慎投資。
(一)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉成相應的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者在各銷售機構最后一次選擇的分紅方式為準; (三)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 (四)同一類別每一基金份額享有同等分配權; (五)分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; (六)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,理論上其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。