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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信尊譽純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信尊譽純債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002921（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年06月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年07月11日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2017年11月23日） | 份額規(guī)模 | 0.0017億份（截止至：2017年11月23日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭振源、蔣小玲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,追求當期收入和投資總回報最大化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于固定收益類品種,包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券及超級短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。因所持可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可將其納入投資范圍。
本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢的持續(xù)跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預(yù)測,綜合運用久期配置策略、跨市場套利、杠桿放大等策略,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 1、久期配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費、外貿(mào)差額、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,判斷債券市場對上述變量和政策的反應(yīng),并據(jù)此對債券組合的平均久期進行調(diào)整,提高債券組合的總投資收益。 2、期限結(jié)構(gòu)配置 在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3、債券類別配置策略 在宏觀分析及久期、期限結(jié)構(gòu)配置的基礎(chǔ)上,本基金根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、類屬資產(chǎn)收益差異、市場偏好以及流動性等因素,采取積極的投資策略,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 4、信用風險控制 基金管理人將充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司的研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況,對發(fā)債企業(yè)信用風險進行評估,并據(jù)此作為債券投資的依據(jù)以控制基金組合的信用風險暴露。 5、跨市場套利策略 跨市場套利是根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風險特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 6、杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 7、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金在控制信用風險的基礎(chǔ)上,采取分散化投資的方式進行中小企業(yè)私募債的投資?；鸸芾砣藢⒕o密跟蹤研究發(fā)債企業(yè)的基本面情況,適時調(diào)整投資組合,控制投資風險。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。自下而上投資策略指本公司運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 9、證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對發(fā)行主體的公司背景、資產(chǎn)負債率、現(xiàn)金流等因素的綜合考量,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高收益。 10、其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,長期來看,其預(yù)期風險和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。