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| 基金全稱 | 鵬華普泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華普泰債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003892（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年12月05日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2018年05月06日） | 份額規(guī)模 | 0.0030億份（截止至：2018年05月06日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉太陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)控風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
固定收益類品種,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等;同時投資于國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 2、債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略、中小企業(yè)私募債投資策略等積極投資策略,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,精選安全邊際較高的個券,力求取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 (1)久期策略 久期管理是債券投資的重要考量因素,本基金將采用以“目標(biāo)久期”為中心、自上而下的組合久期管理策略。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個重要依據(jù),本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配,并進行動態(tài)調(diào)整。 (3)騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調(diào)整的騎乘策略,以達到增強組合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。 (5)個券選擇策略 本基金將根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 (6)信用策略 本基金通過主動承擔(dān)適度的信用風(fēng)險來獲取信用溢價,根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結(jié)果,結(jié)合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進行投資。 (7)中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將深入研究發(fā)行人資信及公司運營情況,與中小企業(yè)私募債券承銷券商緊密合作,合理合規(guī)合格地進行中小企業(yè)私募債券投資。本基金在投資過程中密切監(jiān)控債券信用等級或發(fā)行人信用等級變化情況,力求規(guī)避可能存在的債券違約,并獲取超額收益。 (8)資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 3、股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。本基金將重點關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素等因素進行自上而下的行業(yè)遴選;同時結(jié)合對上市公司的競爭力分析、管理層分析等定性分析和對上市公司的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析進行自下而上的個股精選。 4、權(quán)證投資策略 本基金通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有較低風(fēng)險收益特征的品種。