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| 基金全稱 | 東方臻悅純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方臻悅純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004364（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年05月25日 / 2.028億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2018年06月04日） | 份額規(guī)模 | 0.0007億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳萍萍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總全價指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不參與權證、股票等權益類資產(chǎn)投資,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行情況、貨幣政策走向、金融市場運行趨勢和市場利率水平變化特點等進行分析研究,優(yōu)選具有投資價值的個券,在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,實現(xiàn)基金的持續(xù)穩(wěn)定增值。 (一)類屬資產(chǎn)配置策略 鑒于各券種的收益率變化和利差變化的影響因素存在差異,且各經(jīng)濟階段內的各券種波動性特征也存在不同,本基金通過綜合分析、比較各券種的利差變化趨勢、收益率水平、市場偏好、流動性等特征,結合具體宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境的變化等因素,合理配置并動態(tài)調整類屬債券的投資比例。 根據(jù)債券的發(fā)行主體、風險來源、收益率水平、市場流動性等因素,本基金將債券市場主要劃分為一般債券(含國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債等)和信用債券(含公司債、企業(yè)債、非政策性金融債、短期融資券、地方政府債等)兩大類。 1、一般債券投資策略 國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債等一般債券具有良好的流動性,本基金將通過對一般債券的投資為基金的流動性提供支持。 2、信用債券投資策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析和公司發(fā)展前景分析等細致的調查研究,分析信用債券的違約風險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 (二)久期調整策略 在全面分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境與政策趨向等因素的基礎上,本基金將通過調整債券資產(chǎn)組合的久期,達到增加收益或減少損失的目的。當預期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升所產(chǎn)生的資本利得;反之,當預期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以避免債券價格下降的風險帶來的資本損失,并獲得較高的再投資收益。 (三)期限結構策略 在債券資產(chǎn)久期確定的基礎上,本基金將通過對債券市場收益率曲線形狀變化的合理預期,調整組合的期限結構策略,適當?shù)牟扇∽訌棽呗?、啞鈴策略、梯式策略?在短期、中期、長期債券間進行配置,以從短、中、長期債券的相對價格變化中獲取收益。當預期收益率曲線變陡時,采取子彈策略;當預期收益率曲線變平時,采取啞鈴策略;當預期收益率曲線不變或平行移動時,采取梯形策略。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (五)國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 (六)其他金融工具的投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對沖投資風險或無風險套利為主要目的。本基金將在有效風險管理的前提下,通過對標的品種的基本面研究,結合衍生工具定價模型預估衍生工具價值或風險對沖比例,謹慎投資。
(一)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉成相應的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者在各銷售機構最后一次選擇的分紅方式為準; (三)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)同一類別的每一基金份額享有同等分配權; (五)分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; (六)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,理論上其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。