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| 基金全稱 | 富蘭克林國海恒通純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富恒通純債債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004395（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月10日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2018年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0066億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄧鐘鋒 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
通過積極主動的資產(chǎn)管理,在保持基金資產(chǎn)流動性和嚴格控制基金資產(chǎn)風險的前提下,本基金力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素,并結(jié)合各種債券類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關(guān)投資比例的前提下,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 (一) 期限結(jié)構(gòu)策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (二) 行業(yè)配置策略 債券市場所涉及行業(yè)眾多,同樣宏觀周期背景下不同行業(yè)的景氣度的發(fā)生,本基金分別采用以下的分析策略: 1、分散化投資:發(fā)行人涉及眾多行業(yè),本組合將保持在各行業(yè)配置比例上的分散化結(jié)構(gòu),避免過度集中配置在產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)的上中下游行業(yè)。 2、行業(yè)投資:本組合將依據(jù)對下一階段各行業(yè)景氣度特征的研判,確定在下一階段在各行業(yè)的配置比例,賣出景氣度降低行業(yè)的債券,提前布局景氣度提升行業(yè)的債券。 (三)息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。本組合將采取低杠桿、高流動性策略,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 (四)中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方位的研究和比較,對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資,并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合的風險。 (五)資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風險匹配情況,在嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上選擇合適的投資對象以獲得穩(wěn)定收益。 (六)證券公司短期公司債券投資策略 基金管理人將根據(jù)審慎原則,對證券公司短期公司債券的安全性、收益性和流動性等方面特征進行研究和比較,對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資。制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 (七)國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 未來,根據(jù)市場情況,本基金可在遵守投資目標的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 (四)每一基金份額享有同等分配權(quán);; (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,屬于證券投資基金中的較低預期風險和較低預期收益品種,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。