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| 基金全稱 | 中銀證券安頤定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券安頤定開(kāi)債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004969（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2018年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | --- | 份額規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | --- | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易債券的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等,也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開(kāi)放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 1、宏觀配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,優(yōu)化固定收益類金融工具的資產(chǎn)比例配置。在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,適時(shí)調(diào)整組合久期,以獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值,提高基金總體收益率。 2、久期配置 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長(zhǎng)、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)、外貿(mào)差額、財(cái)政收支、價(jià)格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進(jìn)行分析,對(duì)未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。 3、類屬配置 本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 4、信用債投資策略 本基金對(duì)于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 5、杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 6、收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長(zhǎng)、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過(guò)對(duì)同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過(guò)不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 7、資產(chǎn)支持類證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化,并通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時(shí),管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 (二)開(kāi)放期投資策略 在開(kāi)放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開(kāi)放期流動(dòng)性的需求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán),如本基金在未來(lái)?xiàng)l件成熟時(shí),增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。