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| 基金全稱 | 天弘添利分級債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘添利分級債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150027（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2010年12月03日 / 29.998億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.65億元（截止至：2015年12月03日） | 份額規(guī)模 | 9.9998億份（截止至：2015年12月03日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳鋼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.35%（每年） | 最高認購費率 | 0.00% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中國債券總指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎上,力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
以價值分析為基礎,定性與定量相結合,通過主動管理和有效的風險控制,實現(xiàn)風險與收益的優(yōu)化平衡。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,主要投資于國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。本基金也可投資于非債券類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產(chǎn),但可以參與一級市場新股與增發(fā)新股的申購,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權證等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非債券類品種。因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起90 個交易日內賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
本基金通過對宏觀經(jīng)濟增長、通貨膨脹、利率走勢和貨幣政策四個方面的分析和預測,確定經(jīng)濟變量的變動對不同券種收益率、信用趨勢和風險的潛在影響?；诟黝惾N對利率、通脹的反應,制定有效的投資策略,在控制利率風險、信用風險以及流動性風險的基礎上,主動構建及調整固定收益投資組合,力爭獲取超額收益。此外,通過對首次發(fā)行和增發(fā)公司內在價值和一級市場申購收益率的全面分析,積極參與新股申購,獲得較為安全的新股申購收益。
1、本基金《基金合同》生效之日起5 年內的收益分配原則 本基金《基金合同》生效之日起5 年內,本基金的收益分配原則如下: (1)本基金《基金合同》生效之日起5 年內,本基金不進行收益分配; (2)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2、本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后的收益分配原則 本基金《基金合同》生效后5 年期屆滿,本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原則如下: (1)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6 次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%; (2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。 場外轉入或申購的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機構的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式,如投資者在某一銷售機構交易賬戶不選擇收益分配方式,則按默認的收益分配方式處理;場內轉入、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)每一基金份額享有同等分配權; (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年內,本基金經(jīng)過基金份額分級后,添利A 為低風險、收益相對穩(wěn)定的基金份額;添利B 為較高風險、較高收益的基金份額。