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| 基金全稱 | 交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級(jí)B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150320（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年07月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年08月13日 / 3.010億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.30億元（截止至：2016年07月18日） | 份額規(guī)模 | 0.0032億份（截止至：2016年07月18日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡錚 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證環(huán)境治理指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證環(huán)境治理指數(shù) |
| 母子基金 | 164908（母）013413 150319 150320（子） | 是否配對(duì)轉(zhuǎn)換 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否轉(zhuǎn)LOF | 否 | 封閉期 | 無(wú) |
| 提前結(jié)束條款 | 無(wú) | ||
| 定期折算日 | 每個(gè)會(huì)計(jì)年度(除基金合同生效日所在會(huì)計(jì)年度外)的第一個(gè)工作日。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算條件 | 本基金還將在交銀環(huán)境治理份額的基金份額凈值大于或等于1.500元或交銀環(huán)境治理B份額的基金份額參考凈值小于或等于0.250元時(shí)進(jìn)行不定期份額折算。 | ||
| 固定收益份額年化收益率 | 一年期定期存款利率(稅后)+4% | ||
|---|---|---|---|
| 虧損臨界點(diǎn) | 無(wú) | ||
| 保收益臨界點(diǎn) | 無(wú) | ||
| 超額收益臨界點(diǎn) | 無(wú) | ||
本基金采用指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,以中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上市股票)為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股)、債券、中期票據(jù)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金為指數(shù)型基金,絕大部分資產(chǎn)采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即按照中證環(huán)境治理指數(shù)中的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致成份股流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 90%,本基金投資于中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的90%,其余資產(chǎn)可投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股)、債券、中期票據(jù)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定),其目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,有效利用基金資產(chǎn),更好地實(shí)現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。在建倉(cāng)期或者出現(xiàn)大量?jī)羯曩?gòu)或凈贖回的情況時(shí),本基金將使用股指期貨來(lái)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 基金管理人針對(duì)股指期貨交易制訂嚴(yán)格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險(xiǎn)控制各環(huán)節(jié)的獨(dú)立運(yùn)作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。此外,基金管理人建立股指期貨交易決策部門或小組,并授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng)。
本基金(包括交銀環(huán)境治理份額、交銀環(huán)境治理A份額和交銀環(huán)境治理B份額)存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。
本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,屬于承擔(dān)較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。本基金采取了基金份額分級(jí)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不同的基金份額具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金共有三類份額,其中交銀環(huán)境治理份額具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征;交銀環(huán)境治理A份額具有低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的特征;交銀環(huán)境治理B份額具有高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征。