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| 基金全稱 | 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)分級(jí)B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150358（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年08月27日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.01億元（截止至：2016年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0410億份（截止至：2016年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐皓 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國(guó)證新能源汽車指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 國(guó)證新能源汽車指數(shù) |
本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
1、股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長(zhǎng)期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金管理人無(wú)法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行同步調(diào)整時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 2、債券投資策略 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金可以投資于到期日在一年期以內(nèi)的政府債券、央行票據(jù)和金融債,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性并提高基金資產(chǎn)的投資收益。 3、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級(jí)、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、行業(yè)分布等因素,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 5、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,并積極利用正股和權(quán)證之間的不同組合來(lái)套取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。本基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
本基金分級(jí)份額存續(xù)期間暫不進(jìn)行收益分配。 在本基金國(guó)泰新汽車份額、新汽車A份額、新汽車B份額的運(yùn)作期間內(nèi),基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況,在履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并相應(yīng)修改新汽車A份額、新汽車B份額基金份額凈值的計(jì)算公式等,且此項(xiàng)修改無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò),并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,如果終止新汽車A份額、新汽車B份額的運(yùn)作,本基金將根據(jù)基金份額持有人大會(huì)決議調(diào)整基金的收益分配原則。具體見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金雖為股票型指數(shù)基金,但由于采取了基金份額分級(jí)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不同的基金份額具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 運(yùn)作過(guò)程中,本基金共有三類基金份額,分別為國(guó)泰新汽車份額、新汽車A份額、新汽車B份額。其中國(guó)泰新汽車份額為普通的股票型指數(shù)基金份額,具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金;新汽車A份額的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益較低;新汽車B份額采用了杠桿式的結(jié)構(gòu),預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益有所放大,將高于普通的股票型基金。