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| 基金全稱 | 景順長城滬深300等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順滬深300等權(quán)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159924（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年05月07日 / 8.705億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.39億元（截止至：2018年03月06日） | 份額規(guī)模 | 0.2717億份（截止至：2018年03月06日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐喻軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300等權(quán)重指數(shù) | 跟蹤標的 | 滬深300等權(quán)重指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
中國經(jīng)濟和資本市場將保持長期穩(wěn)定的發(fā)展,指數(shù)化投資可以以較低的成本獲得市場平均水平的長期回報。本基金的標的指數(shù)具有良好的市場代表性,以等權(quán)重方式組成,通過完全復制法追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,可以滿足投資人多種投資需求。
本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股,投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票)、一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以滬深300等權(quán)重指數(shù)為標的指數(shù),采用完全復制法,即以完全按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進行被動式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應調(diào)整。在因特殊情況(如成份股停牌、流動性不足、法規(guī)法律限制等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,本基金可以根據(jù)市場情況,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代(同行業(yè)股票優(yōu)先考慮)或者采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
暫無數(shù)據(jù)
本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。