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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)城歲歲金理財(cái)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)城歲歲金債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 200017（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年12月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年01月23日 / 5.711億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.76億元（截止至：2015年02月16日） | 份額規(guī)模 | 1.6788億份（截止至：2014年12月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 史彥剛、蔡旻 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.36%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.11%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 每個(gè)封閉期同期對(duì)應(yīng)的一年期定期存款利率(稅后)×1.1 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要采用持有到期策略,將基金資產(chǎn)配置于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的固定收益資產(chǎn),力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金主要投資于固定收益類(lèi)金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債、債券回購(gòu)、銀行存款等。本基金投資于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的債券類(lèi)資產(chǎn)、債券回購(gòu)和銀行存款。本基金不進(jìn)行股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。本基金在封閉期初,將視債券、銀行存款、債券回購(gòu)等大類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行封閉期組合構(gòu)建。在封閉期內(nèi),本基金主要采用持有到期策略構(gòu)建投資組合,基本保持大類(lèi)品種配置的比例穩(wěn)定。本基金資產(chǎn)投資于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的債券類(lèi)資產(chǎn)、債券回購(gòu)和銀行存款,力求基金資產(chǎn)在開(kāi)放前可完全變現(xiàn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金在每個(gè)封閉期內(nèi)的收益分配次數(shù)最多為12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的25%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;2、本基金收益分配方式:現(xiàn)金分紅;3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、每一基金份額享有同等分配權(quán);5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金。