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| 基金全稱 | 鵬華月月發(fā)短期理財債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華月月發(fā)短期理財債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 206016（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年12月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年12月19日 / 20.900億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2015年04月24日） | 份額規(guī)模 | 0.0723億份（截止至：2015年04月16日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉太陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.28%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.27%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在力求本金安全的基礎上,追求穩(wěn)健的當期收益。
有效的流動性管理有助于提升基金收益的穩(wěn)定性。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金、銀行定期存款、大額存單、債券回購、短期融資券、國債、中央銀行票據(jù)、金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債及中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用“運作期滾動”的方式運作。在運作期內(nèi),本基金將在堅持組合久期與運作期基本匹配的原則下,采用以持有至到期為主并結(jié)合市場情況進行相應調(diào)整的投資策略來構(gòu)建投資組合,從而保持大類品種配置的比例的基本穩(wěn)定。 本基金主要投資于銀行定期存款及大額存單、債券回購和短期債券(包括短期融資券、即將到期的中期票據(jù)等)三類利率市場化程度較高的貨幣市場工具。在運作期,根據(jù)市場情況和可投資品種的市場規(guī)模,在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考慮市場資金面走向、信用債券的信用評級、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例,并在運作期內(nèi)執(zhí)行以配置比例恒定和持有至到期為主的投資策略。 1、資產(chǎn)配置策略 每個運作期初,本基金首先對回購利率與短債收益率、存款利率進行比較,并在對運作期資金面進行判斷的基礎上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進行杠桿操作;其次對各類貨幣市場工具在運作期內(nèi)的持有期收益進行比較,確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類貨幣市場工具的市場容量,確定配置比例。 2、銀行定期存款及大額存單投資策略 運作期初,本基金將對不同交易對手銀行的銀行定期存款收益率做深入的分析,同時結(jié)合各銀行的信用等級、存款期限等因素的研究以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的綜合考慮,在嚴格控制風險的前提下進行銀行定期存款及大額存單投資,力爭在獲取較高投資收益的同時注重分散投資以及降低交易對手風險。 3、債券回購投資策略 首先,本基金將基于對運作期內(nèi)資金面走勢的判斷為重要依據(jù)來確定回購期限的選擇。在組合進行杠桿操作時,若判斷資金面趨于寬松,則在運作初期以短期限正回購操作為主;反之,則以長期限正回購操作為主,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行長期限逆回購配置;反之,則優(yōu)先進行短期限逆回購操作。其次,本基金在運作期內(nèi),將以資金頭寸為重要依據(jù)來安排相應期限的回購操作。 4、短期信用債券投資策略 本基金將對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)等信用債券進行獨立的內(nèi)部評級。首先,本基金將根據(jù)剩余期限(小于或等于運作期)、信用評級(結(jié)合內(nèi)部評級和外部評級)進行篩選,形成本基金的債券庫;其次,本基金將根據(jù)各短期信用債的到期收益率、剩余期限與運作周期的匹配程度,挑選適當?shù)亩唐趥M行配置,并以持有到期策略為主。
1、本基金各類別基金份額對應的可分配收益將有所不同,本基金同類每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、本基金根據(jù)每個運作期的基金收益情況,在每個運作期末將當期收益全部分配; 4、本基金收益分配方式為紅利再投資,將投資者的當期收益按人民幣1.00 元的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資; 5、投資者在每個運作期末收益支付時,若期末收益為正值,則為投資者增加相應的基金份額;若其期末收益為負值,則縮減投資者相應的基金份額;基金份額持有人可通過贖回基金份額獲得當期運作期的收益; 6、在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,并且不影響投資者利益的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為采用固定組合策略的短期理財債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險、預期收益較為穩(wěn)定的品種,其預期的風險水平低于股票基金、混合基金和普通債券基金。