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| 基金全稱 | 景順長城上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 263001（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年06月25日 / 2.445億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2018年04月20日） | 份額規(guī)模 | 0.1939億份（截止至：2018年04月20日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐喻軍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證180等權(quán)重指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 180等權(quán) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象,其中投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;同時為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于新股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、權(quán)證及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,該部分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF以達(dá)到投資目標(biāo)。當(dāng)本基金申購贖回和買賣目標(biāo)ETF,或基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,本管理人會在10個交易日內(nèi)對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以便實(shí)現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。 本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:在正常情況下,本基金相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 1、 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過投資目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股來進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,達(dá)到跟蹤指數(shù)的目標(biāo)。因此,本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;中國證監(jiān)會允許的其他金融工具的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。 2、 基金投資策略 本基金對基金的投資僅限于目標(biāo)ETF,現(xiàn)時目標(biāo)ETF是上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 (1) 投資組合的構(gòu)建 基金合同生效后,在建倉期內(nèi)本基金將按照標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合,在目標(biāo)ETF開放申購贖回后將股票組合換購成目標(biāo)ETF,使本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (2) 目標(biāo)ETF的投資方式 本基金可以通過申購贖回代理券商申購及贖回目標(biāo)ETF基金份額,也可以通過券商在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額。本基金將根據(jù)開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標(biāo)ETF的投資方式。通常情況下,本基金以申購和贖回為主:當(dāng)收到凈申購時,本基金構(gòu)建股票組合、申購目標(biāo)ETF;當(dāng)收到凈贖回時,本基金贖回目標(biāo)ETF、賣出股票組合。對于股票停牌或其他原因?qū)е禄鹜顿Y組合中出現(xiàn)的剩余成份股,本基金將選擇作為后續(xù)實(shí)物申購目標(biāo)ETF的基礎(chǔ)證券或者擇機(jī)在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 (3) 投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)申購和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3、 股票投資策略 本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理。針對我國證券市場新股發(fā)行制度的特點(diǎn),本基金將參可與一級市場新股認(rèn)購。 4、 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于國債、金融債等期限在一年期以內(nèi)的債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 5、 權(quán)證投資策略 本基金具備投資權(quán)證的條件。本基金在權(quán)證投資中將對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行研究,結(jié)合期權(quán)定價模型和我國證券市場的交易制度估計(jì)權(quán)證價值,主要考慮運(yùn)用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空有保護(hù)的認(rèn)購權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配方式 (1)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (2)分紅方式的設(shè)置與變更 投資者可在銷售機(jī)構(gòu)處對托管在該處的基金通過變更基金分紅方式的設(shè)置進(jìn)行分紅方式的選擇。具體規(guī)則在招募說明書中列示。 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收 益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值:即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為ETF聯(lián)接基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合基金。本基金在股票基金中屬于指數(shù)基金,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),屬于股票基金中風(fēng)險較高、收益與標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場水平大致相近的產(chǎn)品。