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| 基金全稱 | 匯添富理財28天債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富理財28天債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 472028（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年10月18日 / 17.084億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2014年09月22日） | 份額規(guī)模 | 0.2018億份（截止至：2014年09月18日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 曾剛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、中期票據、資產支持證券、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券,及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在148天以內,在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。 1、利率策略 本基金采取"自上而下"的債券分析方法,確定債券組合,并管理組合風險。 首先通過全面分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求,判斷宏觀經濟與流動性狀況及其變化趨勢,進而對財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向進行研判,從而判斷金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎上,結合期限利差與凸度的綜合分析,確定投資組合的久期配置,制定出具體的投資策略。 具體而言,本基金將首先采用"自上而下"的研究方法,綜合研究主要經濟變量指標、分析宏觀經濟情況,建立經濟前景的情景模擬,進而判斷財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判,建立資金面的場景模擬。 在宏觀分析與流動性分析的基礎上,結合歷史與經驗數(shù)據,確定當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據此動態(tài)調整投資組合。 2、信用策略 本基金依靠內部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經營狀況、財務指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據。為了準確評估發(fā)債主體的信用風險,我們設計了定性和定量相結合的內部信用評級體系。內部信用評級體系遵循從"行業(yè)風險"-"公司風險"(公司背景+公司行業(yè)地位+企業(yè)盈利模式+公司治理結構和信息披露狀況+企業(yè)財務狀況)-"外部支持"(外部流動性支持能力+債券擔保增信)-"得到評分"的評級過程。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務數(shù)據的定量分析,定量分析主要包括四個方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準確性。 本基金內部的信用評級體系定位為即期評級,側重于評級的準確性。因此,通過全面的信用分析,我們能夠積極主動的挖掘到風險收益匹配、甚至存在超額收益的投資品種,為信用產品的實時交易提供參考。本基金還會對宏觀經濟、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進行跟蹤,并快速做出反應,及時有效地抓住信用利差變化帶來的市場交易機會。 除了跟蹤債券自身的信用變化以外,本基金還會定期研究各評級、各期限信用利差的變化趨勢,分析它們的相對投資價值,確定各類債券的投資比例和期限選擇。 3、個券選擇策略 本基金認為普通債券的估值,主要基于收益率曲線的擬合。在正確擬合收益率曲線的基礎上,及時發(fā)現(xiàn)偏離市場收益率的債券,并找出因投資者偏好、供求、流動性、信用利差等導致債券價格偏離的原因;同時,基于收益率曲線判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導相對價值投資,選擇出估值較低的債券品種。 對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內的債券,并在回售日前進行回售或者賣出。 4、其他衍生工具投資策略 本基金將密切跟蹤國內各種衍生產品的動向,一旦有新的產品推出市場,在履行適當程序后,將在屆時相應法律法規(guī)的框架內,制訂符合本基金投資目標的投資策略,同時結合對衍生工具的研究,在充分考慮衍生產品風險和收益特征的前提下,謹慎進行投資。本基金將按照相關法律法規(guī)通過利用其他衍生金融工具進行套利、避險交易,控制基金組合風險,并通過靈活運用趨勢投資策略獲取收益。
1、基金收益分配采用紅利再投資方式; 2、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 3、本基金根據每日基金收益情況,以基金凈收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,并在運作期期末集中支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位; 4、本基金根據每日收益情況,按當日收益全部分配,若當日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資者不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配,累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式。若投資者在運作期期末累計收益支付時,累計收益為正值,則為投資者增加相應的基金份額。投資者可通過在基金份額運作期到期日贖回基金份額獲得當期運作期的基金未支付收益。對于持有超過一個運作期、在當期運作期到期日提出贖回申請的基金份額而言,除獲得當期運作期的基金未支付收益外,投資者還可以獲得自申購確認日(認購份額自本基金合同生效日)起至上一運作期期末的基金收益; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于短期理財債券型證券投資基金,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通債券型證券投資基金。