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| 基金全稱 | 漢興證券投資基金 | 基金簡稱 | 基金漢興 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 500015（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 1999年12月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 1999年12月30日 / 30.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 31.89億元（截止至：2014年12月11日） | 份額規(guī)模 | 30億份（截止至：2014年12月11日） |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 戴益強(qiáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 該基金暫未披露業(yè)績比較基準(zhǔn) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
主要投資于績優(yōu)型上市公司和債券的同時(shí),兼顧成長型上市公司的投資.
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票、債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其它金融工具。
暫無數(shù)據(jù)
基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%;基金收益分配采用現(xiàn)金方式,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次;基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;基金投資當(dāng)年虧損,則不進(jìn)行收益分配;每份基金單位享有同等分配權(quán)。
暫無數(shù)據(jù)