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基金全稱 | 科瑞證券投資基金 | 基金簡稱 | 基金科瑞 |
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基金代碼 | 500056(前端) | 基金類型 | 股票型 |
發(fā)行日期 | 2002年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2002年03月12日 / 30.000億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 25.62億元(截止至:2017年01月02日) | 份額規(guī)模 | 30億份(截止至:2017年01月02日) |
基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
基金經(jīng)理人 | 鄭希、常遠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 1.50%(每年) | 托管費率 | 0.25%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | --- |
最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
業(yè)績比較基準 | 該基金暫未披露業(yè)績比較基準 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金為價值型封閉式證券投資基金,主要投資于價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資的對象為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金以價值型股票作為投資重點。
暫無數(shù)據(jù)
1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%; 2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式,每年至少分配一次,分配在基金會計年度中和結(jié)束后的四個月內(nèi)完成; 3、基金當年收益先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配; 4、基金投資當年虧損,則不進行收益分配; 5、每一基金單位享有同等分配權(quán)。 6、上述規(guī)定因國家法律、法規(guī)或政策變化時,經(jīng)中國證監(jiān)會核準后公告,無須召開持有人大會。
暫無數(shù)據(jù)
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