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| 基金全稱 | 上證原材料交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏材料ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510620（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年02月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年03月28日 / 6.730億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2016年03月28日） | 份額規(guī)模 | 0.2247億份（截止至：2016年03月31日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王路、徐猛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證原材料行業(yè)指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 上證原材料行業(yè)指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采取完全復(fù)制法及其他合理方法構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及權(quán)重的變動(dòng)對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。如市場流動(dòng)性不足、個(gè)別成份股被限制投資等原因?qū)е禄馃o法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法(如買入非成份股等)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?為有效管理投資組合,基金可投資于股指期貨、權(quán)證等衍生工具。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%,年跟蹤誤差不超過2%。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)。 2、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配。 3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式。 4、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配。 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)的前提下,基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于股票基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金?；鹬饕顿Y于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,在股票基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的產(chǎn)品。