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| 基金全稱 | 華安中證細(xì)分地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512110（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年12月04日 / 2.871億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2016年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0164億份（截止至：2016年09月20日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐宜宜 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.08%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.15%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證細(xì)分房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證細(xì)分房地產(chǎn)業(yè)主題全收益指數(shù)題全收益指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、權(quán)證、股指期貨及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)要求履行相關(guān)手續(xù)后,還可以投資于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)未來允許基金投資的其它金融工具。待證券投資基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)本基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,在履行相關(guān)程序后,無需召開基金份額持有人大會(huì)決定。
本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在一般情況下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合,但因特殊情況(如流動(dòng)性不足、成份股長期停牌、法律法規(guī)限制等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),本基金可以選擇其他證券或證券組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,將適度運(yùn)用股指期貨。 正常情況下,本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月,可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人可在不影響基金份額持有人權(quán)益的前提下,對(duì)上述原則進(jìn)行修改或調(diào)整,而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。