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| 基金全稱 | 海富通東財(cái)大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海富通東財(cái)大數(shù)據(jù)混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519132（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年01月29日 / 3.263億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2018年05月10日） | 份額規(guī)模 | 0.0654億份（截止至：2018年05月10日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 杜曉海 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國債指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過靈活有效的資產(chǎn)配置策略和個(gè)股精選策略,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
1、資產(chǎn)配置策略 以基金的投資目標(biāo)為中心,首先按照投資時(shí)鐘理論,根據(jù)宏觀預(yù)期環(huán)境判斷經(jīng)濟(jì)周期所處的階段,作出權(quán)益類資產(chǎn)的初步配置,并根據(jù)投資時(shí)鐘判斷大致的行業(yè)配置;其次結(jié)合東方財(cái)富大數(shù)據(jù)指標(biāo)及其他證券市場(chǎng)趨勢(shì)指標(biāo),判斷證券市場(chǎng)指數(shù)的大致風(fēng)險(xiǎn)收益比,從而做出權(quán)益類資產(chǎn)的具體倉位選擇。 2、股票投資策略 基金管理人采用定量和定性結(jié)合的方式進(jìn)行股票精選,并充分利用東方財(cái)富大數(shù)據(jù)因子進(jìn)行挖掘和優(yōu)化,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下增厚組合收益。 首先,以上市公司的基本面分析為主要手段,篩選出可投資的股票池。該股票池根據(jù)股票分析師對(duì)行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)和景氣周期的研究,對(duì)個(gè)股價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格的比較,以及股價(jià)上升動(dòng)力的研究,并結(jié)合個(gè)股和行業(yè)波動(dòng)性和流動(dòng)性的數(shù)量分析來建立并及時(shí)維護(hù)和更新。 其次,在公司可投資股票池的基礎(chǔ)上,采用量化投資部門研發(fā)的量化模型對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步篩選。該量化模型通過對(duì)東方財(cái)富大數(shù)據(jù)(包括股票關(guān)注度、點(diǎn)擊量等投資者行為數(shù)據(jù))進(jìn)行分析和研究,總結(jié)投資者行為的統(tǒng)計(jì)規(guī)律,從而提煉出大數(shù)據(jù)量化因子,同時(shí)結(jié)合其他有效因子包括成長(zhǎng)、分紅、價(jià)值、規(guī)模、利潤(rùn)率、波動(dòng)率等選擇重點(diǎn)投資的個(gè)股。 基金經(jīng)理將根據(jù)市場(chǎng)狀況及變化對(duì)各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 3、債券投資策略 在債券組合的具體構(gòu)造和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 (1)久期管理策略是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 (3)類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 (4)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 4、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上適當(dāng)參與。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 對(duì)于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對(duì)象,追求穩(wěn)定收益。 6、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金管理人將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)闯龣?quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 同一基金賬戶不同基金交易賬戶對(duì)本基金設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的或在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。