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| 基金全稱 | 海富通欣盛定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通欣盛定開混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519227（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月16日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.11億元（截止至：2017年11月05日） | 份額規(guī)模 | 2.0006億份（截止至：2017年12月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 談云飛、杜曉海 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.65%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300 指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求本金長期安全的基礎(chǔ)上, 通過穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配置策略和個(gè)券及個(gè)股精選策略,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類品種,債券等固定收益類品種(包括但不限于國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等),股指期貨,國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)大類資產(chǎn)配置 本基金為混合型基金,對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%。在此約束下,本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益特征及市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,對(duì)固定收益類資產(chǎn)和股票資產(chǎn)等的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。 (二)股票投資策略 股票投資是充分實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)增值的關(guān)鍵。本基金將遵循風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理和收益最大化相結(jié)合的原則,充分挖掘上市公司股票價(jià)格與價(jià)值之間的差異,精選價(jià)值被低估、業(yè)績具有成長性且具有高流動(dòng)性特征的股票,構(gòu)建分散化的股票投資組合?；鸾?jīng)理和分析師將不間斷地對(duì)上市公司進(jìn)行跟蹤分析,及時(shí)更新上市公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),對(duì)盈利預(yù)測(cè)和估價(jià)模型進(jìn)行調(diào)整和修正,根據(jù)市場(chǎng)狀況和資產(chǎn)配置策略的變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合,保證組合的高流動(dòng)性、穩(wěn)定性和收益性。 (三)債券投資策略 債券投資采取“自上而下”的策略,深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以價(jià)值發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ),在市場(chǎng)創(chuàng)新和變化中尋找投資機(jī)會(huì),采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等積極投資管理方式,確定和構(gòu)造合理的債券組合。 1、久期管理策略是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 2、收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 3、類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 4、杠桿策略: 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 與傳統(tǒng)的信用債相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,普 遍具有高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的顯著特點(diǎn)。本基金對(duì)中小企業(yè)私募債券的投資將著力分析個(gè)券的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),并尋求足夠的收益補(bǔ)償,增加基金收益。本基金管理人將對(duì)個(gè)券信用資質(zhì)進(jìn)行詳盡的分析,從動(dòng)態(tài)的角度分析發(fā)行人的企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素,進(jìn)而預(yù)測(cè)信用水平的變化趨勢(shì),決定投資策略。在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制,本基金會(huì)將重點(diǎn)放在一級(jí)市場(chǎng),并根據(jù)中小企業(yè)私募債券整體的流動(dòng)性情況來調(diào)整持倉規(guī)模,嚴(yán)格防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 對(duì)于包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對(duì)象,追求穩(wěn)定收益。 (五)股指期貨投資策略 本基金的股指期貨投資將用于套期保值。在預(yù)期市場(chǎng)上漲時(shí),可以通過買入股指期貨作為股票替代,增加股票倉位,同時(shí)提高資金的利用效率;在預(yù)期市場(chǎng)下跌時(shí),可以通過賣出股指期貨對(duì)沖股市整體下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資組合的價(jià)值進(jìn)行保護(hù)。 (六)國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資將以風(fēng)險(xiǎn)管理為原則,以套期保值為目的。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合國債現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性、流動(dòng)性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作,獲取超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。