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| 基金全稱 | 交銀施羅德豐澤收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519749（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年01月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年01月30日 / 2.261億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2017年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0472億份（截止至：2017年12月31日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃瑩潔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 兩年期銀行定期存款稅后收益率+1.25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債、次級債、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、中期票據(jù)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)和法律法規(guī)允許投資的其他金融工具。其中,封閉期內(nèi),本基金所投企業(yè)債和公司債信用評級需在AA級(含)以上。本基金不投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在封閉期結(jié)束前三個月和轉(zhuǎn)開放后三個月內(nèi),基金投資不受上述債券資產(chǎn)投資比例限制。 本基金在開放期內(nèi),現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金在封閉期內(nèi),收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配至少1次,最多為4次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的90%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)本基金封閉期內(nèi)僅設(shè)A類基金份額,每一基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只債券型基金,其風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于證券投資基金中中等風(fēng)險的品種。