竹潤樂在3號SJM776

  • 單位凈值（11-06）

    1.2252

  • 成立以來

    39.66%

    2024-11-06

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 樂征楠
  • 本基金申購開放日為基金成立之后的每個(gè)交易日，贖回開放日為基金成立之后的每月最后一個(gè)交易日。
  • 不超過200人
  • - -

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2024-11-06 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2024-11-061.22521.3931
2024-11-051.22511.3930
2024-11-041.22491.3928
2024-11-011.22461.3925
2024-10-311.22451.3924
2024-10-301.22441.3923
2024-10-291.22461.3925
2024-10-281.22441.3923
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.12%-3.57%
近3月0.16%22.77%
近6月1.34%13.05%
近1年4.49%13.65%
近2年11.66%9.46%
近3年20.09%-15.35%
今年來3.16%19.61%
成立來39.66%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)（申）購金額： 100萬
存續(xù)期限： 5年
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： D<60天，贖回費(fèi)率為1%； 60天≤D＜180天，贖回費(fèi)率為0.5%； D≥180天，贖回費(fèi)率為0%。
業(yè)績報(bào)酬： 本基金業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)為年化6.08%；采用單個(gè)投資者單筆投資年化收益差額法計(jì)提，對超出業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)的持有期差額收益按50%比例進(jìn)行計(jì)提。
管理費(fèi)： 0.60%
托管費(fèi)： 0.025%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱： 竹潤樂在3號私募證券投資基金
產(chǎn)品簡稱： 竹潤樂在3號
備案代碼： SJM776
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時(shí)間： 2020-01-15
資金投向： 滬深交易所或銀行間市場發(fā)行交易的債券、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)、債券回購、滬深交易所質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購、現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、公募基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、于基金業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站公示已登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行的私募基金。
投資策略： 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進(jìn)行資產(chǎn)配置，在降低市場風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求更高的收益。該基金的債券投資策略為策略為票息策略，本產(chǎn)品持有債券預(yù)計(jì)持有到期，享受票面利率。在嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，享受持有期的票面收益。
投資范圍： 滬深交易所或銀行間市場發(fā)行交易的債券、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)、債券回購、滬深交易所質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購、現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、公募基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、于基金業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站公示已登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行的私募基金。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：0.95；
止損線：0.92；
產(chǎn)品規(guī)模限制： 上限200人
收益分配原則： 本基金默認(rèn)采用【現(xiàn)金分紅】
管理人： 上海竹潤投資有限公司
投資顧問： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理： 樂征楠
托管人： 國泰君安證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海竹潤投資有限公司，2015年成立，中國證券基金業(yè)協(xié)會登記編碼P1070287。聚焦債券市場，對城投債、可轉(zhuǎn)債都有長期深入的研究。資產(chǎn)管理規(guī)模逾60億元，榮獲2020年固收策略最具潛力管理人獎(jiǎng)等眾多獎(jiǎng)項(xiàng)。竹潤投資認(rèn)為投資是一項(xiàng)需要“樂在其中”的長期事業(yè)，追求絕對收益的同時(shí)兼顧相對收益，追求給投資者帶來長期復(fù)利收益。把客戶利益放在第一位，是我們一貫堅(jiān)守的理念。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    樂征楠先生，2013年6月畢業(yè)于華東師范大學(xué)，獲金融碩士學(xué)位。2013年7月2014年12月，歷任財(cái)通證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理；2014年12月至2016年4月，歷任財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司研究員、投資經(jīng)理，2016年4月至2019年5月，任財(cái)通證券股份有限公司高級項(xiàng)目經(jīng)理；2019年6月至今，任上海竹潤投資有限公司執(zhí)行董事。
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