利位3號(hào)SW3004

  • 單位凈值（11-06）

    1.6720

  • 成立以來

    71.91%

    2024-11-06

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 張晟剛
  • 本基金成立后每個(gè)自然月最后一個(gè)交易日開放申購和贖回。本基金鎖定期為自該基金份額被確認(rèn)之日起滿90天，基金委托人僅可對其持有的已過鎖定期的基金份額進(jìn)行贖回。
  • 不超過200人
  • 91天

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2024-11-06 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2024-11-061.67201.7170
2024-11-051.67401.7190
2024-11-041.67301.7180
2024-11-011.67201.7170
2024-10-311.67341.7184
2024-10-301.67501.7200
2024-10-291.67601.7210
2024-10-281.67701.7220
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月-0.59%-3.57%
近3月-1.18%22.77%
近6月1.87%13.05%
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成立來71.91%---

凈值走勢

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)（申）購金額： 100萬
存續(xù)期限： 15年
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 0%
業(yè)績報(bào)酬： 在本基金的分紅確認(rèn)日（若有）、贖回確認(rèn)日和基金終止確認(rèn)日，管理人將根據(jù)委托人每筆投資的期間年化收益率（R），對期間年化收益率超過6.02%以上部分按照20%的比例收取管理人業(yè)績報(bào)酬（以下簡稱“業(yè)績報(bào)酬”）。
管理費(fèi)： 0.80%
托管費(fèi)： 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 利位3號(hào)私募基金
產(chǎn)品簡稱： 利位3號(hào)
備案代碼： SW3004
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時(shí)間： 2017-07-20
資金投向： 本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、新股申購（包括網(wǎng)上和網(wǎng)下申購）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債券等）、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、基金公司資管計(jì)劃（包含基金子公司資管計(jì)劃）、債券回購、期貨公司資管計(jì)劃以及券商的資管計(jì)劃等資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、私募基金、權(quán)證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期貨、商品期貨，個(gè)股期權(quán)、股指期權(quán)，以持牌金融機(jī)構(gòu)做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權(quán)等，以及通過前述衍生工具間接投資境內(nèi)境外二級市場股票等）、金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他投資品種。
投資策略： “核心品種+板塊配置+倉位匹配”是投資策略的重要組成，以核心品種為基礎(chǔ)，不斷地優(yōu)化組合是管理人貫穿投資過程始終的策略。不同類型的投資標(biāo)的適合不同的交易策略，對于弱周期的品種，左側(cè)交易的策略比較適合，對于周期性較強(qiáng)的品種，右側(cè)交易比較適合。
1、主要投資于固定收益類品種，主要通過信用分析和息差分析，投資信用資質(zhì)可靠、價(jià)格波動(dòng)小、流動(dòng)性好的債券品種，以期獲得穩(wěn)定收益。
2、通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、微觀經(jīng)濟(jì)因素、經(jīng)濟(jì)周期情況、政策形勢趨勢的綜合分析，結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期理論，判斷未來利率期限結(jié)構(gòu)變化，使用組合久期配置策略，配置債券組合的久期和債券組合結(jié)構(gòu)；然后使用類屬資產(chǎn)配置策略，確定債券組合的類屬配置；最后根據(jù)市場收益率曲線和個(gè)券的市場收益率情況，綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值，構(gòu)建具體的個(gè)券組合。
3、在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，主動(dòng)尋找價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建和產(chǎn)品期限匹配的債券組合，以期獲得穩(wěn)定投資收益；當(dāng)預(yù)測市場利率下降或者資金成本顯著降低時(shí)，可適當(dāng)增加組合久期，增加剩余期限長、流動(dòng)性好的債券品種，提升組合的收益率表現(xiàn)。
4、在信用債選擇方面，將通過對行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評級和市場利差分析等判斷，并結(jié)合稅收差異和信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值，加強(qiáng)對企業(yè)債、公司債等品種的投資，通過對信用利差的分析和管理，獲取超額收益。
投資范圍： 本基金的投資范圍為： 1、固定收益類：債券(國債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離債券、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）)、債券回購（包括債券正回購和債券逆回購）、債券型公募基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、貨幣市場基金； 2、權(quán)益類資產(chǎn)： ETF基金； 3、場內(nèi)衍生品：國債期貨； 4、其他：基金公司及其子公司資管計(jì)劃、期貨公司及其子公司資管計(jì)劃、證券公司及其子公司資管計(jì)劃，法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他投資品種。
項(xiàng)目參與方： 暫無數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 本計(jì)劃無自有資金參與
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中低風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 本基金預(yù)警線為0.9500元，平倉線為0.9200元
產(chǎn)品規(guī)模限制：
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅
管理人： 上海利位投資管理有限公司
投資顧問： 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 張晟剛
托管人： 中信證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海利位投資管理有限公司是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊備案的私募基金公司，同時(shí)也是基金業(yè)協(xié)會(huì)的普通會(huì)員，具備投資顧問資質(zhì)，登記編號(hào)P1026638。目前管理規(guī)模約110億，公司精耕固定收益市場，通過大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場改革的時(shí)機(jī)，建立了具有高水準(zhǔn)的投研團(tuán)隊(duì)。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負(fù)責(zé)人，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，嚴(yán)格的風(fēng)控體系，為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系，并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念，為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    張晟剛，2016.9-至今 上海利位投資管理有限公司總經(jīng)理；
    2014.09-2016.07 中銀基金 副總經(jīng)理（主持工作）；
    2012.11-2014.08 華安基金 基金經(jīng)理 ；
    2007.05-2012.11 中國銀行 高級投資經(jīng)理 ；
    2004.02-2007.04 中國銀行 高級交易員 ；
    1999.09-2004.02 中國銀行 外匯資金交易員 ；
    1998.07-1999.09 中國銀行 經(jīng)理。
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