凈值估算(16-08-10 23:40)

1.2994
+0.0031+0.24%
近1月：3.51%
近1年：19.47%

單位凈值 (2016-07-29)

1.29630.19%
近3月：7.44%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3233
近6月：16.92%
成立來：33.03%
基金類型：QDII-指數(shù)  |  高風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：0.13億元（2016-06-30）基金經(jīng)理：鄧棟
成 立 日：2013-12-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)首批的銷售機(jī)構(gòu)

銀行級(jí)加密，保障安全

交易狀態(tài)：暫停申購  暫停贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：1.20元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省1.08元。)
  • 凈值估算平均偏差：--
    凈值估算：每個(gè)交易日9：30-15：00盤中實(shí)時(shí)更新，按照基金持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考。
    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱持倉占比
    HCP INC 2.35%
    AT&T INC 2.31%
    CHEVRON CORP 2.10%
    REALTY INCOME CORP 1.96%
    NATIONAL RETAIL PR 1.95%
    CATERPILLAR INC 1.75%
    ABBVIE INC 1.73%
    EMERSON ELECTRIC C 1.66%
    PEOPLE'S UNITED FI 1.64%
    PROCTER & GAMBLE C 1.49%

    前十持倉占比合計(jì)：18.94%

  • 活期寶隨時(shí)取，最快1秒實(shí)時(shí)到賬

    最高7日年化收益4.08%08-10

    2015年全年銷售額超4200億元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-29 1.2963 1.3233 0.19%
    07-28 1.2939 1.3209 -0.08%
    07-27 1.2950 1.3220 -0.62%
    07-26 1.3031 1.3301 0.10%
    07-25 1.3018 1.3288 0.05%
    07-22 1.3011 1.3281 0.22%
    07-21 1.2982 1.3252 -0.38%
    07-20 1.3031 1.3301 0.06%
    07-19 1.3023 1.3293 -0.05%
    07-18 1.3030 1.3300 0.11%
    07-15 1.3016 1.3286 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    3.51%
    7.44%
    16.92%
    15.61%
    19.47%
    24.86%
    --
    同類平均
    1.70%
    3.69%
    8.69%
    15.65%
    4.65%
    4.33%
    -1.82%
    7.77%
    滬深300
    1.56%
    1.60%
    5.68%
    9.43%
    -13.07%
    -20.59%
    39.13%
    41.88%
    同類排名
    99 | 152
    84 | 152
    30 | 147
    24 | 134
    9 | 133
    10 | 123
    9 | 104
    -- | 80
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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656 0 公告關(guān)于終止招商標(biāo)普高收益紅利貴族指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基 基金資訊 06-15 09:09
577 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商標(biāo)普高收 基金資訊 06-15 07:48
668 0 公告關(guān)于恢復(fù)通過招商基金直銷平臺(tái)申購招商標(biāo)普高收益紅利 基金資訊 06-13 07:54
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