凈值估算(16-08-10 23:40)

0.1954
+0.0005+0.24%
近1月：3.23%
近1年：9.86%

單位凈值 (2016-07-29)

0.19490.31%
近3月：4.34%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.1993
近6月：15.19%
成立來(lái)：22.49%
基金類型：QDII-指數(shù)基金規(guī)模：0.13億元（2016-06-30）基金經(jīng)理：鄧棟
成 立 日：2013-12-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)首批的銷售機(jī)構(gòu)

銀行級(jí)加密，保障安全

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu)  暫停贖回
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  • 凈值估算平均偏差：--
    凈值估算：每個(gè)交易日9：30-15：00盤中實(shí)時(shí)更新，按照基金持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考。
    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱持倉(cāng)占比
    HCP INC 2.35%
    AT&T INC 2.31%
    CHEVRON CORP 2.10%
    REALTY INCOME CORP 1.96%
    NATIONAL RETAIL PR 1.95%
    CATERPILLAR INC 1.75%
    ABBVIE INC 1.73%
    EMERSON ELECTRIC C 1.66%
    PEOPLE'S UNITED FI 1.64%
    PROCTER & GAMBLE C 1.49%

    前十持倉(cāng)占比合計(jì)：18.94%

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-29 0.1949 0.1993 0.31%
    07-28 0.1943 0.1987 0.05%
    07-27 0.1942 0.1986 -0.46%
    07-26 0.1951 0.1995 0.21%
    07-25 0.1947 0.1991 -0.26%
    07-22 0.1952 0.1996 0.57%
    07-21 0.1941 0.1985 -0.26%
    07-20 0.1946 0.1990 0.05%
    07-19 0.1945 0.1989 -0.05%
    07-18 0.1946 0.1990 -0.10%
    07-15 0.1948 0.1992 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    3.23%
    4.34%
    15.19%
    12.85%
    9.86%
    15.67%
    --
    同類平均
    1.70%
    3.69%
    8.69%
    15.65%
    4.65%
    4.33%
    -1.82%
    7.77%
    滬深300
    1.56%
    1.60%
    5.68%
    9.43%
    -13.07%
    -20.59%
    39.13%
    41.88%
    同類排名
    84 | 152
    90 | 152
    82 | 147
    33 | 134
    18 | 133
    31 | 123
    25 | 104
    -- | 80
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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基金名稱關(guān)注度
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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