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單位凈值 (2024-11-07)

1.37551.19%
近1月：0.65%
近1年：15.10%

累計(jì)凈值

1.6319
近3月：1.27%
近3年：20.51%

近6月：4.49%
成立來：69.67%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.20億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-07 1.3755 1.6319 1.19%
    11-06 1.3593 1.6157 -0.42%
    11-05 1.3651 1.6215 -0.19%
    11-04 1.3677 1.6241 0.29%
    11-01 1.3637 1.6201 -0.33%
    10-31 1.3682 1.6246 -0.22%
    10-30 1.3712 1.6276 0.25%
    10-29 1.3678 1.6242 -0.07%
    10-28 1.3687 1.6251 0.18%
    10-25 1.3662 1.6226 -0.39%
    10-24 1.3716 1.6280 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    0.65%
    1.27%
    4.49%
    9.98%
    15.10%
    24.90%
    20.51%
    同類平均
    0.47%
    -0.23%
    0.27%
    2.94%
    3.17%
    5.81%
    9.06%
    2.11%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    13 | 63
    18 | 62
    6 | 62
    4 | 62
    6 | 62
    7 | 62
    8 | 57
    4 | 57
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 這個(gè)不跟大盤也不跟債基，到底跟誰？ 幸福的唐菡1 11-08 20:01
61 0 太了，第一次碰到這種基。半年的收益馬上全沒了。[攤 幸福的唐菡1 11-07 20:05
59 0 這幾天怎么回事？一直跌？ 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)弥苘迫?/a> 11-07 19:34
60 0 這幾天怎么下跌這么厲害？ 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)弥苘迫?/a> 11-07 19:29
147 0 二個(gè)月了原地踏步，一分錢都沒贏 基民3N36330o31 10-30 16:06
389 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:29
271 0 我看華夏A500管理費(fèi)+托管費(fèi)才0.2%，感覺比較 一路向錢_看 10-18 20:01
277 0 今天收益率這么高！[呲牙] 自由的康偉濤1 10-17 20:55
2478 5 美債投資系列必看2：美元債基金投資邏輯、未來上漲空 看趨勢理財(cái)吖 09-25 16:22
680 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整申購及定期定額申 基金資訊 09-25 09:23
383 0 上周四賣的都沒逃掉[快哭了] 穩(wěn)扎穩(wěn)打的super 09-23 21:21
396 0 為什么暫停贖回 CatOwl 09-19 22:51
609 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金恢復(fù)并限制申購及定期 基金資訊 09-18 07:26
941 1 從奪金到創(chuàng)業(yè)，對(duì)奧運(yùn)冠軍們來說哪樣更難？ 華夏宋老師 09-14 21:24
516 0 公告關(guān)于暫停華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金申購及定期定 基金資訊 09-13 09:06
418 0 經(jīng)理，預(yù)約購買是什么意思，免得坑人 潮濕的褚春竹3 09-13 06:03
432 0 求教，預(yù)約買是什么意思 潮濕的褚春竹3 09-13 05:45
364 0 跟蹤了最近的凈值表現(xiàn)，感覺換了基金經(jīng)理不如原來穩(wěn)了 長遠(yuǎn)守望者 09-12 21:01
420 1 這只也只能預(yù)約買，求教預(yù)釣買了，就是買了，不管，自 潮濕的褚春竹3 09-12 20:18
3545 12 8.29【海外債基復(fù)盤】美國9月降息確定性更高，美 手扶拖拉司基 09-12 19:07
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