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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04430.01%
近1月：0.68%
近1年：4.47%

累計(jì)凈值

1.2692
近3月：0.15%
近3年：10.56%

近6月：1.77%
成立來：29.74%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：39.77億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0443 1.2692 0.01%
    11-07 1.0442 1.2691 0.08%
    11-06 1.0434 1.2683 -0.04%
    11-05 1.0438 1.2687 0.05%
    11-04 1.0433 1.2682 0.02%
    11-01 1.0431 1.2680 0.08%
    10-31 1.0423 1.2672 0.06%
    10-30 1.0417 1.2666 0.00%
    10-29 1.0417 1.2666 0.03%
    10-28 1.0414 1.2663 0.00%
    10-25 1.0414 1.2663 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.68%
    0.15%
    1.77%
    3.47%
    4.47%
    6.79%
    10.56%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    526 | 799
    163 | 793
    501 | 772
    170 | 747
    261 | 702
    204 | 694
    194 | 636
    169 | 534
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:16
87 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
92 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-16 09:05
80 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-16 09:05
102 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:09
101 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-07 09:06
150 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:10
144 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:58
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316 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 11-25 09:03
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227 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:25
310 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:14
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421 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:14
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605 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:16
793 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:24
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