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天天基金網>全部基金>匯添富民安增益定開混合C 手機訪問當前基金品種頁

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匯添富民安增益定開混合C(005330

)

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單位凈值 (2024-11-08): 1.3751-0.09%; 近1月：-1.18%; 近1年：1.49%

累計凈值: 1.3751; 近3月：1.58%; 近3年：0.90%

: 近6月：-1.79%; 成立來：37.51%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.18億元（2024-09-30）	基金經理：胡昕煒
成立日：2018-02-13	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2025-05-16～05-29/2025-05-16～05-29

預估開放申購時間：
2025年05月15日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月15日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
美的集團	3.34%	0.67%	股吧
嘉益股份	2.52%	-1.02%	股吧
拓荊科技	2.36%	6.30%	股吧
貴州茅臺	1.92%	-2.38%	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.48%	-0.37%	股吧
學大教育	1.39%	-2.15%	股吧
今世緣	1.25%	-3.44%	股吧
溫氏股份	0.92%	-1.68%	股吧
新集能源	0.77%	-1.43%	股吧

前十持倉占比合計：15.95%

持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 22.60% --
22附息 13.22% --
23附息 11.55% --
24國開 11.31% --
24農發(fā) 11.11% --
前五持倉占比合計：69.79%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	22.60%	--
22附息	13.22%	--
23附息	11.55%	--
24國開	11.31%	--
24農發(fā)	11.11%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-08	1.3751	1.3751	-0.09%
11-07	1.3763	1.3763	-0.15%
11-06	1.3784	1.3784	-0.09%
11-05	1.3796	1.3796	0.25%
11-04	1.3761	1.3761	0.20%
11-01	1.3733	1.3733	-0.09%
10-31	1.3746	1.3746	-0.07%
10-30	1.3756	1.3756	-0.36%
10-29	1.3806	1.3806	-0.04%
10-28	1.3812	1.3812	0.01%
10-25	1.3810	1.3810	-0.04%

更多凈值信息>

匯添富民安增益定開混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-1.18%	1.58%	-1.79%	1.15%	1.49%	2.23%	0.90%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1.12%	-0.20%	4.34%	2.74%	4.91%	4.44%	3.09%	1.52%
滬深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1297 \| 1384	1215 \| 1372	1064 \| 1367	1336 \| 1363	1210 \| 1336	1114 \| 1322	712 \| 1174	540 \| 945
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	0.72%	-0.16%	1.00%	0.85%	-0.45%	-1.54%	2.09%	-1.05%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1067 \| 1374	1121 \| 1402	656 \| 1403	98 \| 1401	479 \| 1403	1096 \| 1388	377 \| 1367	836 \| 1336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	0.91%	-0.61%	4.27%	19.11%	6.73%	--	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	342 \| 1401	157 \| 1336	421 \| 1163	77 \| 650	207 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--

累計收益率走勢

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PK當前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2024年3季度投資風格
報告期基金換手率
2024-06-30 59.05%
2023-12-31 61.15%
2023-06-30 83.55%
2022-12-31 82.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2024-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-06-30	59.05%
2023-12-31	61.15%
2023-06-30	83.55%
2022-12-31	82.77%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-03-21~至今	胡昕煒	2年又235天	4.86%
2020-09-18~2022-03-20	胡昕煒楊靖	1年又183天	4.33%
2020-06-10~2020-09-17	曾剛胡昕煒楊靖	99天	7.43%
2019-09-17~2020-06-09	曾剛胡昕煒	266天	10.27%
2018-11-16~2019-09-16	胡娜趙鵬飛	304天	4.96%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
79	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:18
173	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:39
272	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:24
86	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金C類份額更	基金資訊	06-21 09:06
422	0	公告關于匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金第六次	基金資訊	04-25 07:59
368	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:15
446	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 10:03
156	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金C類份額更	基金資訊	02-22 09:10
522	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	02-22 09:05
578	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-22 09:22
519	2	“國家隊”在加倉的滬深300，你也可以這樣買	紅袋鼠與招財貓	12-07 11:08
185	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金C類份額更	基金資訊	11-23 09:31
783	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	10-25 09:16
944	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	08-31 01:14
1043	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	07-21 09:13
1238	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	04-21 09:23
1386	0	公告關于匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金第五次	基金資訊	04-12 08:36
713	0	$匯添富民安增益定開混合C[005330]$這個基	基民3xTiDo	04-08 06:50
1363	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2022年	基金資訊	03-31 11:26
740	0	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金C類份額更	基金資訊	02-22 09:20

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