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單位凈值 (2024-11-08)

1.13520.02%
近1月：0.15%
近1年：3.08%

累計凈值

1.1352
近3月：-0.02%
近3年：9.43%

近6月：0.91%
成立來：13.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.63億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：景輝等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1352 1.1352 0.02%
    11-07 1.1350 1.1350 0.03%
    11-06 1.1347 1.1347 0.00%
    11-05 1.1347 1.1347 0.01%
    11-04 1.1346 1.1346 0.02%
    11-01 1.1344 1.1344 0.03%
    10-31 1.1341 1.1341 0.02%
    10-30 1.1339 1.1339 0.00%
    10-29 1.1339 1.1339 0.00%
    10-28 1.1339 1.1339 -0.01%
    10-25 1.1340 1.1340 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.15%
    -0.02%
    0.91%
    2.41%
    3.08%
    7.45%
    9.43%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    453 | 887
    795 | 878
    711 | 860
    451 | 844
    285 | 821
    241 | 801
    25 | 655
    85 | 425
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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