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單位凈值 (2024-11-08)

1.11220.02%
近1月：0.37%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.1992
近3月：0.25%
近3年：9.61%

近6月：1.06%
成立來：20.67%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：119.05億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.1122 1.1992 0.02%
    11-07 1.1120 1.1990 0.02%
    11-06 1.1118 1.1988 0.02%
    11-05 1.1116 1.1986 0.01%
    11-04 1.1115 1.1985 0.04%
    11-01 1.1111 1.1981 0.04%
    10-31 1.1107 1.1977 0.02%
    10-30 1.1105 1.1975 0.02%
    10-29 1.1103 1.1973 0.00%
    10-28 1.1103 1.1973 0.00%
    10-25 1.1103 1.1973 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    0.25%
    1.06%
    2.37%
    2.90%
    6.05%
    9.61%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    151 | 887
    204 | 878
    383 | 860
    217 | 844
    313 | 821
    338 | 801
    174 | 655
    72 | 425
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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