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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.05200.02%
近1月：0.44%
近1年：5.05%

累計(jì)凈值

1.2131
近3月：0.22%
近3年：11.37%

近6月：1.67%
成立來：23.02%
類型：債券型-中短債規(guī)模：20.86億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0520 1.2131 0.02%
    11-07 1.0518 1.2129 0.04%
    11-06 1.0514 1.2125 -0.02%
    11-05 1.0516 1.2127 0.02%
    11-04 1.0514 1.2125 0.02%
    11-01 1.0512 1.2123 0.05%
    10-31 1.0507 1.2118 0.04%
    10-30 1.0503 1.2114 0.01%
    10-29 1.0708 1.2113 0.00%
    10-28 1.0708 1.2113 -0.01%
    10-25 1.0709 1.2114 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.44%
    0.22%
    1.67%
    3.75%
    5.05%
    7.54%
    11.37%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    324 | 887
    94 | 878
    459 | 860
    23 | 844
    19 | 821
    13 | 801
    23 | 655
    13 | 425
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:20
72 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:24
98 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:13
107 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:18
178 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:59
140 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:04
117 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
150 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
208 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 08:01
4724 30 連續(xù)8年排名靠前，這只長債基金真的穩(wěn)如老狗 快樂養(yǎng)基大師兄 02-23 11:35
191 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:06
247 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-20 09:07
217 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-20 09:04
246 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(2023 基金資訊 12-20 09:04
246 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
220 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:12
298 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:44
342 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:53
468 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-11 07:56
354 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年第一季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:34
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