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單位凈值 (2024-11-08)

1.09150.01%
近1月：0.38%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2173
近3月：-0.07%
近3年：8.93%

近6月：0.91%
成立來：22.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.23億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0915 1.2173 0.01%
    11-07 1.0914 1.2172 0.03%
    11-06 1.0911 1.2169 0.01%
    11-05 1.0910 1.2168 0.01%
    11-04 1.0909 1.2167 0.04%
    11-01 1.0905 1.2163 0.06%
    10-31 1.0899 1.2157 0.01%
    10-30 1.0898 1.2156 -0.03%
    10-29 1.0901 1.2159 -0.03%
    10-28 1.0904 1.2162 -0.02%
    10-25 1.0906 1.2164 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.38%
    -0.07%
    0.91%
    2.44%
    2.95%
    5.46%
    8.93%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    225 | 887
    177 | 878
    741 | 860
    451 | 844
    257 | 821
    310 | 801
    340 | 655
    141 | 425
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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