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單位凈值 (2024-11-08)

1.13480.02%
近1月：0.39%
近1年：2.86%

累計凈值

1.2073
近3月：0.19%
近3年：8.46%

近6月：0.96%
成立來：21.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：10.93億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1348 1.2073 0.02%
    11-07 1.1346 1.2071 0.03%
    11-06 1.1343 1.2068 0.02%
    11-05 1.1341 1.2066 0.01%
    11-04 1.1340 1.2065 0.02%
    11-01 1.1338 1.2063 0.04%
    10-31 1.1333 1.2058 0.01%
    10-30 1.1332 1.2057 0.01%
    10-29 1.1331 1.2056 0.01%
    10-28 1.1330 1.2055 0.02%
    10-25 1.1328 1.2053 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    0.19%
    0.96%
    2.27%
    2.86%
    5.25%
    8.46%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    225 | 887
    165 | 878
    520 | 860
    354 | 844
    382 | 821
    355 | 801
    409 | 655
    210 | 425
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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