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單位凈值 (2024-11-14)

1.12040.01%
近1月：0.17%
近1年：2.24%

累計凈值

1.1804
近3月：0.31%
近3年：8.41%

近6月：0.71%
成立來：18.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.73億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.1204 1.1804 0.01%
    11-13 1.1203 1.1803 0.01%
    11-12 1.1202 1.1802 0.00%
    11-11 1.1202 1.1802 0.02%
    11-08 1.1200 1.1800 0.00%
    11-07 1.1200 1.1800 0.01%
    11-06 1.1199 1.1799 0.01%
    11-05 1.1198 1.1798 -0.01%
    11-04 1.1199 1.1799 0.02%
    11-01 1.1197 1.1797 0.01%
    10-31 1.1196 1.1796 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.31%
    0.71%
    1.71%
    2.24%
    5.42%
    8.41%
    同類平均
    0.08%
    0.25%
    0.30%
    1.04%
    2.52%
    3.06%
    6.10%
    9.19%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    780 | 892
    741 | 874
    453 | 856
    722 | 842
    752 | 818
    710 | 801
    438 | 656
    220 | 422
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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嘉合基金

管理規(guī)模：382.02億旗下基金：46只
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