基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.11170.01%
近1月：0.31%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.1567
近3月：0.38%
近3年：8.12%

近6月：0.94%
成立來：15.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.06億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：史博文
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.1117 1.1567 0.01%
    11-07 1.1116 1.1566 0.04%
    11-06 1.1112 1.1562 0.01%
    11-05 1.1111 1.1561 0.01%
    11-04 1.1110 1.1560 0.01%
    11-01 1.1109 1.1559 0.02%
    10-31 1.1107 1.1557 0.01%
    10-30 1.1106 1.1556 0.03%
    10-29 1.1103 1.1553 -0.01%
    10-28 1.1104 1.1554 0.01%
    10-25 1.1103 1.1553 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.38%
    0.94%
    2.10%
    2.81%
    5.35%
    8.12%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    453 | 887
    367 | 878
    143 | 860
    391 | 844
    538 | 821
    393 | 801
    374 | 655
    252 | 425
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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383 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-15 08:08
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539 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:47
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