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興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式(012814
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.03330.02%
近1月：0.28%
近1年：5.51%

累計(jì)凈值

1.1408
近3月：-0.01%
近3年：13.78%

近6月：1.90%
成立來(lái)：14.74%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：9.28億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2021-08-04管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-09-08～10-10/2025-09-08～10-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0333 1.1408 0.02%
    11-07 1.0331 1.1406 0.02%
    11-06 1.0329 1.1404 0.01%
    11-05 1.0328 1.1403 0.01%
    11-04 1.0327 1.1402 0.05%
    11-01 1.0322 1.1397 0.06%
    10-31 1.0316 1.1391 0.00%
    10-30 1.0316 1.1391 0.01%
    10-29 1.0315 1.1390 -0.02%
    10-28 1.0317 1.1392 -0.06%
    10-25 1.0323 1.1398 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    -0.01%
    1.90%
    4.45%
    5.51%
    8.52%
    13.78%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    566 | 799
    588 | 793
    585 | 772
    149 | 747
    101 | 702
    87 | 694
    68 | 636
    37 | 534
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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