萬家集利債券發(fā)起式A(018741
)| 類型：債券型-混合二級(jí) | 規(guī)模：0.05億元（2024-09-30） | 基金經(jīng)理：董一平等 |
| 成 立 日：2023-06-29 | 管 理 人：萬家基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 11-08 1.0153 1.0153 -0.12% 11-07 1.0165 1.0165 0.32% 11-06 1.0133 1.0133 -0.09% 11-05 1.0142 1.0142 0.36% 11-04 1.0106 1.0106 0.14% 11-01 1.0092 1.0092 0.07% 10-31 1.0085 1.0085 0.18% 10-30 1.0067 1.0067 -0.03% 10-29 1.0070 1.0070 -0.13% 10-28 1.0083 1.0083 0.12% 10-25 1.0071 1.0071 0.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.60%0.13%3.33%1.85%4.04%3.71%----同類平均1.05%0.00%3.53%2.19%4.16%4.06%3.20%1.80%滬深3005.50%-3.57%22.77%13.05%19.61%13.65%9.46%-15.35%同類排名728 | 1256580 | 1246498 | 1213582 | 1168537 | 1090580 | 1065-- | 882-- | 703四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
一般
--
--
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 2024-06-30 132.06% 2023-12-31 77.75% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 工銀瑞盈18個(gè)月定開債
近1年 17.52%
工銀可轉(zhuǎn)債債券近1年 17.19%
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A近1年 16.69%
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C近1年 15.73%
萬家集利債券發(fā)起式A近1年 --
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備
日漲幅3.92%
萬家新能源主題混合發(fā)起A
日漲幅2.37%
萬家新能源主題混合發(fā)起C
日漲幅2.36%
萬家全球成長(zhǎng)一年持有期
日漲幅2.35%
萬家全球成長(zhǎng)一年持有期
日漲幅2.35%
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅2.23%
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅2.23%
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