萬家中證港股通央企紅利ETF(159333
)凈值估算(24-11-08 15:00)
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- 近1月：1.09%
- 近1年：--
單位凈值 (2024-11-08)
- 1.2009-2.32%
- 近3月：--
- 近3年：--
- 1.2009
- 近6月：--
- 成立來：20.09%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：3.92億元（2024-08-27） | 基金經(jīng)理：楊坤 |
| 成 立 日：2024-08-21 | 管 理 人：萬家基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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| 廣發(fā)北證50成份指（017512） | 近1年 | 87.81% | 購買 | |
| 廣發(fā)北證50成份指（017513） | 近1年 | 87.27% | 購買 | |
| 博時北證50成份指（018128） | 近1年 | 85.21% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.26%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 11-08 1.2009 1.2009 -2.32% 11-07 1.2294 1.2294 4.04% 11-06 1.1817 1.1817 -1.50% 11-05 1.1997 1.1997 2.51% 11-04 1.1703 1.1703 0.88% 11-01 1.1601 1.1601 0.76% 10-31 1.1513 1.1513 0.49% 10-30 1.1457 1.1457 -1.25% 10-29 1.1602 1.1602 -1.09% 10-28 1.1730 1.1730 0.39% 10-25 1.1684 1.1684 -0.32%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅3.52%1.09%------------同類平均6.38%-1.15%27.89%16.83%17.37%12.74%7.03%-11.43%滬深3005.50%-3.57%22.77%13.05%19.61%13.65%9.46%-15.35%跟蹤標(biāo)的3.13%0.17%22.58%20.31%32.68%37.67%47.52%23.54%同類排名2568 | 3168783 | 3121-- | 3017-- | 2831-- | 2567-- | 2460-- | 1967-- | 1520四分位排名
不佳
良好
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A
近1年 87.81%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 87.27%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 85.21%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 84.47%
易方達(dá)北證50成份指數(shù)A近1年 73.02%
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C近1年 72.52%
萬家中證港股通央企紅利近1年 --
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備
日漲幅3.92%
萬家新能源主題混合發(fā)起A
日漲幅2.37%
萬家新能源主題混合發(fā)起C
日漲幅2.36%
萬家全球成長一年持有期
日漲幅2.35%
萬家全球成長一年持有期
日漲幅2.35%
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅2.23%
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅2.23%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 1937人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1903人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 1943人 |
| 東財(cái)北證50C | 1939人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 1938人 |
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