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凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-2.87%
近1年：-3.55%

單位凈值 (2024-11-08)

0.7237-1.95%
近3月：20.04%
近3年：-21.34%

累計(jì)凈值

0.7237
近6月：0.08%
成立來：-27.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.69億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    7.90%
    -2.87%
    20.04%
    0.08%
    4.60%
    -3.55%
    1.10%
    -21.34%
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    7.89%
    -3.45%
    18.53%
    -4.02%
    0.03%
    -8.33%
    -7.76%
    -30.87%
    同類排名
    838 | 3168
    1817 | 3121
    2075 | 3017
    2683 | 2831
    2227 | 2567
    2232 | 2460
    1226 | 1967
    1060 | 1520
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3051.52%
    2023-12-3149.71%
    2023-06-3045.28%
    2022-12-3165.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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