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全球市場

單位凈值 (2024-11-13)

1.0257-0.04%
近1月：0.30%
近1年：4.31%

累計凈值

1.3919
近3月：0.73%
近3年：8.66%

近6月：1.85%
成立來：45.11%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.51億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-13 1.0257 1.3919 -0.04%
    11-12 1.0261 1.3923 0.08%
    11-11 1.0253 1.3915 0.04%
    11-08 1.0249 1.3911 0.02%
    11-07 1.0247 1.3909 0.05%
    11-06 1.0242 1.3904 -0.01%
    11-05 1.0243 1.3905 0.04%
    11-04 1.0239 1.3901 0.02%
    11-01 1.0237 1.3899 0.06%
    10-31 1.0231 1.3893 0.06%
    10-30 1.0225 1.3887 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.30%
    0.73%
    1.85%
    3.69%
    4.31%
    6.23%
    8.66%
    同類平均
    0.29%
    1.18%
    1.45%
    1.38%
    3.60%
    3.96%
    5.71%
    8.15%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    448 | 731
    617 | 729
    297 | 709
    147 | 687
    218 | 644
    218 | 637
    272 | 580
    268 | 483
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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735 0 整體而言，無論是從配置還是交易的角度來看 人來人往22 09-26 11:45
350 0 真不錯，這周末兩天再加上國慶七天一共九天的票息，爽 KoukekeFW 09-26 11:06
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