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凈值估算(24-11-13 11:03)

--
近1月：13.06%
近1年：24.81%

單位凈值 (2024-11-12)

0.9202-0.70%
近3月：29.15%
近3年：9.50%

累計(jì)凈值

0.9802
近6月：22.56%
成立來：90.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：73.24億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 0.9202 0.9802 -0.70%
    11-11 0.9267 0.9867 -1.01%
    11-08 0.9362 0.9962 -0.43%
    11-07 0.9402 1.0002 2.88%
    11-06 0.9139 0.9739 1.24%
    11-05 0.9027 0.9627 3.12%
    11-04 0.8754 0.9354 1.91%
    11-01 0.8590 0.9190 -0.68%
    10-31 0.8649 0.9249 0.99%
    10-30 0.8564 0.9164 0.19%
    10-29 0.8548 0.9148 -0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    13.06%
    29.15%
    22.56%
    30.03%
    24.81%
    23.63%
    9.50%
    同類平均
    2.18%
    9.86%
    29.25%
    16.10%
    17.88%
    14.02%
    7.17%
    -12.36%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    1.97%
    13.18%
    29.02%
    20.13%
    27.89%
    22.84%
    19.75%
    3.73%
    同類排名
    1587 | 3143
    1133 | 3125
    1380 | 3015
    696 | 2833
    258 | 2565
    309 | 2465
    378 | 1967
    235 | 1523
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3018.95%
    2023-12-3119.91%
    2023-06-3016.11%
    2022-12-3118.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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113 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-17 19:09
101 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 07-17 19:09
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68 0 上東方財(cái)富APP搜【ETF大賽】圍觀高手操作，角逐 vanine9709 07-12 13:51
63 0 上東方財(cái)富APP搜【ETF大賽】圍觀高手操作，角逐 vanine9709 07-11 09:35
86 0 基金購入的股票所有權(quán)是基民的吧??？畢竟是基民出錢買 興奮的愛光耀 07-02 16:35
140 1 $上海國企ETF(SH510810)$ 星星之火47 06-15 18:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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